ALGO テクニカル分析 2026年2月10日：RSI MACD モメンタム

ALGOはRSI 36.73レベルで売られ過ぎ領域に近づきつつあり、MACDのネガティブヒストグラムが下降モメンタムを確認；短期トレンドは弱いが、重要なサポートが近づいており、潜在的な反発買いシグナルを探すことができる。

トレンド状況とモメンタム分析

ALGOの現在価格は0.10ドルレベルで推移しており、過去24時間で1.96%の下落を記録。日次レンジは0.09-0.10ドルの間で狭まっている。出来高は19.66百万ドルで中程度。一般的なトレンド方向は下向きが続き、Supertrend指標は弱気シグナルを発し、0.12ドルレジスタンスが強力な障壁を形成。モメンタム指標は短期的な弱さを強調しつつ、複数タイムフレームで9つの強力なレベルコンフルエンスが観察される：1日足で2サポート/3レジスタンス、3日足で1サポート/1レジスタンス、週足で2サポート/3レジスタンス。この構造は、ALGOが下降チャネルに狭まっていることと、モメンタムが依然として売り手優位であることを示す。出来高は価格下落を部分的に確認しているが、極端に出来高不足の下落ではなく、これは蓄積段階を示唆する可能性がある。Bitcoinが自身のダウントレンドにあるため、ALGOのようなアルトコインのモメンタムをさらに圧迫している。

RSI指標：買いか売りか？

RSIダイバージェンス分析

RSI (14)は現在36.73レベルで、中立-弱気領域に位置し、30の売られ過ぎレベルにかなり近い。最近の期間で通常（regular）の弱気ダイバージェンスは観察されず；価格が新たな安値をつける一方でRSIも同様の安値をテストしており、これは下降モメンタムの健全性を示す。しかし、隠れ（hidden）強気ダイバージェンスの可能性が形成され始めている：価格が0.09ドルに向かって下落する中、RSIは底で持ちこたえており、これは売り手の弱体化と潜在的な反発を暗示。日足でRSIは40レベルを下回り続けているが、週足RSIは45前後で安定しており、長期モメンタムが完全に枯渇していないことを示す。ダイバージェンスコンフルエンスはまだ明確ではなく、RSIを売られ過ぎで孤立して見るべきではない；出来高確認なしに買いシグナルは弱い。

過買/過売領域

RSI 36.73で売られ過ぎ（30未満）に近づいており、このレベルは過去に反発買いの引き金となった。現在の位置は売り手の疲労シグナルを与える可能性があるが、弱気トレンドでは偽の回復リスクが高い。50レベルへの跳ね上がりはモメンタム変化の最初の確認となる。複数タイムフレームでのRSIコンフルエンスは、日足の売られ過ぎと週足の中立の間で均衡しており、短期的な底探りを支持する。

MACDシグナルとヒストグラムダイナミクス

MACDは弱気位置にあり、シグナルラインがMACDラインの下にあり、ヒストグラムはネガティブ領域で拡大中。これは下降モメンタムの強化を示す；ヒストグラムバーは最近伸びており、売り圧力の増大を確認。ゼロライン下でのクロスオーバーはすでに発生し、新たな弱気シグナルへの余地が狭まっている。日足のMACDヒストグラムは-0.005前後で、前の底より深く、これはモメンタムの下降加速を強調。しかし、ヒストグラムの拡大速度が遅くなれば、コントラクション（収縮）が強気ダイバージェンスの前兆となる可能性がある。週足MACDは中立で、長期トレンドに警告シグナルを与えていない。全体としてMACDは現在のダウントレンドを支持し、0.1046レジスタンスが破られなければ買いに転じない。

EMAシステムとトレンド強度

短期EMA

ALGO価格はEMA20（0.11ドル）下で取引されており、これは短期的な弱気バイアスを明確化。EMA10とEMA20間のリボン収縮はモメンタムの弱さを示す；価格がリボンの下に留まる限り、売り圧力が続く。最近の下落でEMAは横ばいにならず、下向き傾斜を獲得し、トレンド強度を測るこのダイナミクスは売り手優位。

中長期EMAサポート

EMA50は0.12前後でレジスタンスを形成、EMA200は0.15上で長期サポート。リボンダイナミクスは中期的弱気スクイーズを示す；EMAが下向きに並び、トレンド強度が下降方向。0.0928サポートはEMA21に近く、ここが破られるとEMA50に向かって加速。長期EMAはまだ上向き傾斜ではなく、モメンタムコンフルエンスがダウントレンドを守る。

ビットコイン相関

Bitcoinは69,721ドルレベルで2.19%下落しダウントレンド中、Supertrend弱気でサポートは68,341-62,910間。BTCドミナンス上昇でALGOのようなアルトコインが圧力下；相関係数が低いALGOは、BTCの70,936レジスタンステストを待つべき。BTCが68k下に下落すればALGOで0.08サポートが議題に上がり、上ではBTC 77k超でアルトコインラリーが引き起こされる可能性。現在のBTC弱さがALGOモメンタムを制限 – ALGO Spot Analysis と ALGO Futures Analysis でBTCレベルを監視。

モメンタム結果と期待

モメンタム指標はALGOで弱気コンフルエンスを示す：RSI 36.73の売られ過ぎ接近が底シグナルを与えても、MACDネガティブヒストグラムとEMA下の価格が下落を確認。出来高19Mで下落を部分的に検証、ダイバージェンスは弱い。重要サポート0.0928（75/100スコア）が保たれれば反発買いで0.1046レジスタンス（70/100）をテスト可能、強気目標0.1684。さもなくば0.0807（72/100）へのシフトと弱気0.0345が可能。9 MTFコンフルエンスレベルがボラティリティ警告：RSI 50へ、MACDヒストグラムコントラクトへ注意。トレンド強度弱く、短期売りモメンタム支配だが、売られ過ぎRSIが長期回復希望を与える。出来高増加とBTC回復がコンフルエンスを生めば変化。