MORPHO テクニカル分析 2026年2月10日: サポート・レジスタンスレベル

MORPHOは、現在の1.14$の価格で重要なサポートゾーン1.1010$にかなり近い位置にあり、下落トレンドで弱気シグナルを示しています。近隣のレジスタンス1.1580$レベルでは強い売り圧力が予想され、流動性狩りの可能性が高いです。

現在の価格位置と重要なレベル

MORPHOの現在の価格は1.14$レベルに位置しており、過去24時間で%1.89下落し、1.10$-1.17$の範囲で取引されています。全体的なトレンドは下落方向で、価格はEMA20（1.18$）の下に留まり続け、これは短期的な弱気シグナルを示しています。RSIは45.73で中立ゾーンにありますが、Supertrendインジケーターは弱気方向で、1.44$のレジスタンスを指しています。マルチタイムフレーム（MTF）分析では、1D、3D、1Wチャートで合計11の強いレベルが検出されました：1Dで2サポート/2レジスタンス、3Dで1サポート/2レジスタンス、1Wで3サポート/2レジスタンスのコンフルエンスです。価格は1.1010$のプライマリサポートに近いため、ここが破られるとより深い修正が発生する可能性があります。出来高は6.97M$と低く抑えられており、これは大口プレイヤーがポジションを維持していることを示しています。価格の現在の位置は、流動性収集段階にあることを示唆しており、買い手がサポートで防御し、売り手がレジスタンスで優勢です。

サポートレベル：買い手ゾーン

プライマリサポート

1.1010$レベル（強度スコア：74/100）は、MORPHOの最も重要な買い手ゾーンとして際立っています。このレベルは、1Dチャートで最近の安値（最近の1.10$の底）から生じたオーダーブロックと重なり、3Dタイムフレームでも強い需要ゾーンとして確認されています。歴史的に、価格はこのゾーンを3回テストし、毎回%5-8の反発を生み出しています。例えば、2025年12月のテストでは出来高が%40増加して拒否されました。MTFコンフルエンスでは、1W EMA50（1.10付近）と一致し、ここを機関投資家の流動性収集エリアにしています。ボリュームプロファイル分析によると、このゾーンに高い取引量の蓄積があり、デルタがポジティブ – 買い手が優勢です。価格がここに近づくと、長いウィックの形成が予想されます。ブレイクアウトの場合、無効化のため1.09$以下を監視します。

セカンダリサポートとストップレベル

セカンダリサポート0.9881$（スコア：67/100）は、より深い需要プールとして機能します。このレベルは、1Wチャートでフィボナッチ0.618リトレースメントと3Dスイングロー のコンフルエンスに位置します。歴史的なテスト（2025年9月のラリー前）では、価格はここから%20の跳ね上がり、出来高爆発でサポートされました。EMA200（約0.99$）との重なりは、長期買い手のエントリーポイントを示しています。ストップレベルとして0.9881$下の0.97$を監視；ここが破られると、トレンド変更シグナルを発し、0.4719$の下方ターゲットを活性化します。流動性の観点から、このゾーン下のストップ狩りの可能性が高い – 小規模トレーダーの流動性を掃除する可能性があります。

レジスタンスレベル：売り手ゾーン

短期レジスタンス

1.1580$（スコア：66/100）は、短期的な最も近い売り手ゾーンで、過去24時間の安値（1.17$）と一致します。1Dチャートでは、このレベルが弱気オーダーブロックの下限として定義されており、価格は2回ここに衝突して拒否され、上ウィックで売り出来高の増加を示しました。EMA20（1.18$）との近いコンフルエンスは、短期トレンドの継続を支持します。Supertrendの1.44$メイン レジスタンス前の最初のテストポイントはここ；ブレイクアウトにはクリーンな出来高が必要でなければ、フェイクアウトのリスクがあります。歴史的な出来高スパイクは、ここで機関投資家の売りが集中していることを確認します。

メインレジスタンスとターゲット

1.2363$（スコア：61/100）は、メインレジスタンスと潜在的なターゲットゾーンです。このレベルは、3D/1Wタイムフレームでサプライインバランスでマークされており、2025年10月の高値から残ったフェアバリューギャップを埋めています。価格がここに到達するには1.1580$のクリーンなブレイクアウトが必要でなければ、拒否が予想されます。上方ではSupertrendレジスタンス1.44$と上方ターゲット2.0018$（スコアが低くてもATHに近い）を監視します。これらのレジスタンスでは、インバランスが流動性引きつけポイント – 大口プレイヤーがショートポジションをここでクローズする可能性があります。ブレイクアウト無効化のため1.20$下のクローズが重要です。

流動性マップと大口プレイヤー

MORPHOの流動性マップは、1.1010$サポート下と1.1580$レジスタンス上で集中したストップクラスターを示しています。大口プレイヤー（クジラ）は、おそらく1.1010$オーダーブロックでロングを防御し、1.2363$サプライゾーンでショートを蓄積しています。ボリュームデルタ分析は、低出来高の下落で買い手が隠れていることを示しており、これはスイープアンドリバースセットアップに理想的です。1Wの3サポートコンフルエンスが過剰流動性を引きつけ、価格をボラティルにしています。下方流動性狩り後の上方ローテーションが可能。全体として、下落トレンドで売り手が優位ですが、サポートテストでリバーサルシグナルを探すべきです。

ビットコイン相関

MORPHOのようなアルトコインは、BTCの%80相関で動きます；BTCは現在69,590$で下落トレンドにあり、自身のサポート68,399$-62,910$が重要です。BTC Supertrendが弱気シグナルを発する中、アルトコインで圧力が増大 – MORPHOの1.1010$サポートは、BTCが68k以上を維持すれば防御可能です。BTCレジスタンス70,496$-73,869$が破られると、MORPHOで1.1580$がテスト可能；ドミナンス上昇で下方リスクが増大します。BTCが62k下に滑ると、MORPHOで0.9881$への流動性狩りがトリガーされます。鍵：BTCのキー レベルを監視し、相関ブレイクアウトが機会を生みます。

取引計画とレベルベース戦略

レベルベースの見通し：1.1010$以上を維持で、1.1580$が短期ターゲット（R/R 1:2ポテンシャル）；ブレイクで0.9881$下方。上方シナリオで1.2363$ターゲットだが、EMA20ブレイクアウト必須。リスク管理：%1-2ストップ、MTF確認を待つ。詳細スポットはMORPHO Spot Analysis、先物はMORPHO Futures Analysisを参照。この見通しは価格アクションに基づく；市場は変動的です。