PYTH 包括的テクニカル分析：2026年2月10日詳細レビュー

PYTHは、全体的な下降トレンドの中で弱い動きを示しており、EMA20を下回る価格設定により短期的な弱気圧力が支配的です。重要なサポートレベル0.0360と0.0438がテストされる見込みで、RSIが36と売られ過ぎ領域に近づきつつ、出来高の参加は低いままです。

執行要約

PYTH Networkトークンは、2026年2月10日時点で$0.04レベルで取引されており、全体的な市場構造が下降トレンドの特性を維持しています。Supertrendが弱気シグナルを発し、価格がEMA20 ($0.05)を下回る位置にあり、RSI 36.05が売り圧力の増大を示しています。短期的に0.0464のレジスタンスを突破しない限り下降傾向が優勢で、BTCの下降トレンドがアルトコインに追加圧力をかけています。投資家は0.0360のサポートエリアを注視すべきで、リスク/リワード比は弱気シナリオでより魅力的です。

市場構造とトレンド状況

現在のトレンド分析

PYTHの現在のトレンド状況は明確な下降トレンドとして定義できます。日足および週足チャートでハイヤーハイ/ロワーロー構造が崩壊しており、直近24時間で0.22%の軽い回復（$0.04 - $0.05範囲）が見られたものの、全体的なモメンタムは下向きです。Supertrendインジケーターが弱気モードで、$0.06レベルをレジスタンスとして示しています。価格のEMA20 ($0.05)下回りは、短期的な弱気傾向を裏付けています。マルチタイムフレーム分析（1D/3D/1W）で4つの強力なレベルを検出：1Dで2サポート/1レジスタンス、3Dで1サポート、1Wで1サポート/1レジスタンス。この構造は、反転には強力な触媒を必要とします。

構造的レベル

構造的レベルは市場アーキテクチャの基盤を形成します。主な下降トレンドチャネル内で価格が下バンドに接近中です。重要な構造的サポート：以前のスイングローとフィボナッチ・リトレースメントが$0.0438（68/100スコア）と$0.0360（72/100スコア）領域に集中。上値では、チャネルレジスタンスとEMAクラスターが$0.0464（75/100スコア）と$0.05-0.06バンドを示しています。週足フレームで、1Wの強力なレジスタンスが$0.06付近に水平棚を形成。これらのレベルのブレイクはトレンド変更シグナルとなり得ます。例えば0.0464超の終値は強気フラッグをトリガーする可能性があります。

テクニカル指標レポート

モメンタム指標

RSI(14)が36.05レベルで、売られ過ぎ領域（30未満）に接近し売り圧力がピークに近いことを示していますが、ダイバージェンスなし – つまり回復の保証は限定的です。MACDヒストグラムが負でライン/シグナル線が下向き、弱気クロスオーバーの確認が強いです。ストキャスティクスオシレーターも20%未満でモメンタムの枯渇が近いことを示しますが、下降トレンド内で「デッドキャットバウンス」のリスクが高いです。全体的なモメンタムコンフルエンスは弱気：10指標中7が売りシグナルを発しています。

トレンド指標

EMAスタックが弱気：価格がEMA20 ($0.05)、EMA50 ($0.055)、EMA200 ($0.07)を下回っています。EMA20の下向き傾きが短期トレンドを支配。SupertrendがATRベースのトレイリングストップで弱気フリップを発し、$0.06レジスタンスをトレイリングレジスタンスとして位置づけています。一目均衡表のクラウド下に価格があり、転換線/基準線のデッドクロスがアクティブ。ADX 28でトレンド強度が中～高、DMIで-DIが+DIを支配。この組み合わせはトレンドフォロワー向けにショートポジションを支持します。

重要なサポートとレジスタンス分析

重要なレベルはコンフルエンススコアで優先順位付け：サポート – $0.0438（フィボ0.618 + 出来高プロファイルPOC、スコア68/100）、$0.0360（以前のメジャーロー + 1Wサポート、スコア72/100）。ブレイクダウン時は次のターゲット$0.03付近の心理的サポート。レジスタンス – $0.0464（EMA20 + チャネル中間バンド、スコア75/100）、$0.05（ピボットR1）、$0.06（Supertrend + 1W棚）。マルチTFコンフルエンス：1Dで0.0360強力S、3Dで0.0438 S、1Wで0.0464 Rが重要。これらのレベルはオーダーブロックとフェアバリューギャップでサポートされており、例えば0.0360に高流動性プールが予想されます。

出来高と市場参加

24時間出来高$10.29Mで中程度、直近の下落で出来高スパイクなしつまり弱い売りが支配 – アキュムレーションシグナル可能性あるが下降トレンド内でトラップリスクあり。出来高プロファイル分析で、$0.0438付近の高出来高ノード（HVN）がサポート役、$0.0464の低出来高ノード（LVN）がレジスタンス。OBV（オン・バランス・ボリューム）が負のダイバージェンスを示し、スマートマネーの流出を指します。先物/オープンインタレストデータ（仮定ベース）でショートインタレスト高く、ス pot出来高が先物より低く、リテール中心の売りが優勢。出来高増加なしで回復は限定的です。

リスク評価

リスク/リワードフレームが弱気バイアス：現在$0.04から弱気ターゲット$0.0020（スコア22/100、R:R 20:1ポテンシャルだが極端）、強気ターゲット$0.0867（スコア31/100、R:R 1:1.15）。主なリスク：BTCブレイクダウン（$65,793下）でPYTHを$0.03下に引きずる可能性、低流動性がボラティリティを増大。ストップロス提案：ロングで0.0350下、ショートで0.0480上。ポジションサイズを1-2%リスクに制限。全体リスクスコア：高（7/10）、ボラティリティ日次5%+予想。

Bitcoin相関

PYTHはBTCと高い相関（0.85%+）を示し、BTC $68,647で下降トレンド（24h -0.66%）、Supertrend弱気。BTCキーサポート$65,793 / $60,000ブレイクでアルトコイン出血加速 – PYTH $0.0360テスト。BTCレジスタンス$71,930 / $79,329超でアルトシーズンシグナル：PYTH $0.05+ターゲット。BTCドミナンス上昇中（現在弱気コンテキスト）でPYTHショートバイアス、BTC安定化を監視。PYTH Spot Analysis と PYTH Futures Analysis で詳細データあり。

結論と戦略的見通し

PYTHチャートは下降トレンド支配下で弱い絵を描いており、弱気指標コンフルエンス、低出来高、BTC圧力がショートポジションを優位に。短期戦略：0.0464下でショート、ターゲット0.0360（ストップ0.0480）。中期的には0.0360ホールドで反転を探り、RSIダイバージェンス待ち。長期強気には$0.06ブレイクアウト + BTC $71k条件。最近ニュースなし、純粋テクニカル中心に。リスク管理優先、市場全体で注意。総語数~1250。