CHZ テクニカル分析 2026年2月14日：RSI MACD モメンタム

CHZのRSIは46.37で中立ゾーンに位置しており、MACDの負のヒストグラムが弱気モメンタムを確認；短期EMA20を下回る状況がトレンドの強さを弱め、下落圧力が強まっています。

トレンド状況とモメンタム分析

CHZは現在0.04 USDで%6.16の日次上昇にもかかわらず、全体的な下落トレンド構造を維持しています。モメンタム指標は、短期的な回復が持続不可能であることを示唆しています。RSI 14期間は46.37で中立ゾーンにありますが、MACDの負のヒストグラムとEMAリボンの弱気配列が潜在的な弱さを明らかにしています。出来高は22.74百万USDで中程度ですが、この上昇を強い蓄積で確認せず、むしろ分配シグナルを示しています。スーパートレンド指標は弱気位置にあり、0.05 USDのレジスタンスを強調しています。マルチタイムフレーム（MTF）のコンフルエンスは、1D、3D、1Wチャートで13の強いレベルを示しています：1Dで2サポート/3レジスタンス、3Dで2S/2R、1Wで4S/3Rの分布でバランスが取れていますが、下方バイアスです。この構造は、モメンタムがまだリバーサルに十分な力を集めていないことを示しています。

RSI指標：買いか売りか？

RSIダイバージェンス分析

RSI (14)は46.37で中立ゾーンを横ばいしており、買われ過ぎ（70+）でも売られ過ぎ（30-）ゾーンでもありません。最近の価格が0.04 USD付近でレンジインしている中、RSIでは明確なレギュラーブullishダイバージェンスは観察されていません；価格が新たな安値をテストしてもRSIはhigher lowを形成していません。代わりに、hidden bearishダイバージェンスシグナルが存在します：価格の短期%6の上昇にもかかわらずRSIは50を下回り続け、トレンド継続を支持する弱いモメンタムを反映しています。日足チャートではRSIが40-50バンドで横ばいしており、下落トレンド内のコンソリデーション段階を示していますが、上抜けには出来高増加が条件です。週足RSIは45付近で長期下落トレンドと一致し、強いリバーサルダイバージェンスはありません。この分析は、RSIが売りシグナルを出していないが、買いへの確信も提供していないことを示しています。

買われ過ぎ/売られ過ぎ領域

CHZのRSIは買われ過ぎ/売られ過ぎゾーンから離れており、46.37の値はモメンタムが均衡しているが弱気バイアスを維持していることを示しています。歴史的にCHZはRSIが30を下回ると強いリバウンドを経験しましたが、現在のレベルではそのような機会をトリガーしません。60超えのブレイクアウトは短期モメンタムジャンプの最初の確認となりますが、現在50ラインがレジスタンスとして機能しています。これらのゾーン外にあることは、トレンド強度が低く、ボラティリティ増加なしに横ばい推移が続く可能性を示唆しています。

MACDシグナルとヒストグラムダイナミクス

MACDは弱気位置にあり、シグナルラインがMACDラインの下にあり、ヒストグラムは負の領域で縮小傾向を示しています。負のヒストグラムバーの縮小はモメンタムの減速を示唆しますが、ゼロライン下に留まることで下落トレンドの支配が維持されています。最近のクロスオーバーは価格のEMA20下落で確認され、ヒストグラムの赤いバーが拡大の可能性を秘めています。日足チャートでMACD (12,26,9)は-0.0012付近、シグナルライン-0.0010；この差は売り圧力の継続を示しています。週足MACDではヒストグラムの深い負値が長期モメンタム弱さを強調しています。出来高でサポートされていなくても、MACDヒストグラムのコントラクションは短期スクイーズリスクを高めています – 上抜けより下拡大がより可能性が高いです。このダイナミクスは、CHZ Spot Analysisで慎重なアプローチを義務付けています。

EMAシステムとトレンド強度

短期EMA

価格はEMA20 (0.04 USD)を下回って位置しており、これが短期弱気バイアスを明確にしています。EMA10とEMA20間のレンジインはモメンタムの低さとトレンド強度の低下を示しています。リボンダイナミクスは短期EMAの下方傾斜配列で弱いトレンドを確認；価格のEMA21上抜けには出来高が必要です。

中期/長期EMAサポート

EMA50は0.045付近でレジスタンスを形成、EMA200は0.055付近で長期サポート/レジスタンスラインを描いています。リボンの拡大はなく、縮小が下落トレンドのコンソリデーションを示しています。中期EMA (50/100)を下回る価格は、強いサポート（0.0422スコア82/100）に近づきながら脆弱化しています。トレンド強度測定でEMAリボン速度は遅く、リバーサルにはコンフルエンス待ちです。

ビットコイン相関

BTCは69,420 USDで%3.16上昇にもかかわらず下落トレンド中；スーパートレンド弱気でサポートは70,165/66,343/62,910レベル。BTCドミナンス上昇がアルトコインに圧力をかけ、CHZのBTC相関は0.75です。BTCが71,174レジスタンスを破れなければ、CHZは0.0442レジスタンスで拒否；BTC下落でCHZは0.0395サポートへ。BTCキー水平を監視、CHZ Futures Analysisで重要です。

モメンタム結果と期待

モメンタムコンフルエンスは弱気：RSI中立だがダイバージェンスなし、MACD負ヒストグラム、EMA下価格とBTC下落トレンド影響でCHZ弱含み。重要サポート0.0422 (82/100)、破れば0.0395；レジスタンス0.0442 (74/100)と0.05。強気ターゲット0.0643低スコア、弱気0.0034極端。出来高増加なしに上値モメンタム困難；MTFレベルはコンソリデーション示唆。近接監視必須、リバーサルにはRSI 60+とMACDクロスオーバー待ち。(単語数: 1024)