BTCが$78.5Kで売られ過ぎ：RSIダイバージェンスと弱気下落トレンド中の強固なS1サポートテスト

テクニカル要約

ビットコインは24時間で6.25%の急落を記録し、78,500ドルで取引されており、2023年10月以来初めてMicroStrategyの取得原価76,037ドルを下抜けました。Supertrendの弱気シグナルと価格がEMA200（103,957ドル）の下にあることで、全体的な下降トレンドが確認されています。RSI(14)が25.15、Stochastic K/Dが16.72/17.87と売られ過ぎ状態が支配的で、ボリンジャーバンドの下限バンド BAND（79,390ドル）の下に位置しています。

マルチタイムフレーム分析

1D/3D/1Wのコンフルエンスで9つの強力なレベルが明らか：2S/7Rが弱気に偏重。1Wサポート74,508ドル（78/100⭐、フィボ1.0、ケルトナー下限）がより深い押し目を固定。3Dレジスタンスクラスター81,475ドル-94,073ドル（70-80/100⭐）。価格は1DピボットPP 78,810ドルのNEAR付近をうろつき、S1 78,196ドルが売られ過ぎからの反発可能性を試しています。

サポートゾーン分析

• S1 75,727ドル (74/100⭐): 高確度ゾーン（-3.8%距離）で、ATR下限、フィボ0.0、前日安値75,720ドル、ドンチャン下限による。MTF S1 75,766ドル (79/100⭐) が追加強化。
• S2 64,655ドル (46/100): 中程度のフィボ1.272エクステンション、RSI/Stoch売られ過ぎコンフルエンス。
• より深い: 58,878ドル（クラッシュターゲット、スコア22）、50,580ドル（フィボ1.618）。

即時S5 78,196ドル（-0.67%）はピボットS1と売られ過ぎインジケーターが融合したマイナーレッジとして機能。

レジスタンスゾーン分析

• R1 80,417ドル (69/100⭐): +2.15%の上昇で、フィボ0.114、ATR上限、ピボットR3一致。MTF R4一致。
• R2 83,160ドル (61/100⭐): +5.64%、一目均衡表転換線、前高値83,848ドル。
• MTFクラスター: 81,475ドル (70/100⭐、フィボ0.114)、85,519ドル (76/100⭐、EMA100)、94,073ドル (80/100⭐、一目均衡表先行スパンA)。

EMA20 87,377ドルとEMA50 89,873ドルが短期ラリーの上限を抑えています。

インジケーター詳細分析

RSI(14) 25.15は極端な売られ過ぎを示し、出来高急増で強気ダイバージェンスの可能性。MACD弱気（-2493ライン vs -1161シグナル、ヒストグラム負）で勢いの減衰を確認。価格が全MA（EMA20/50/200、SMA50/200）の下にあることで下降トレンドを強化。ATR 2974は日次3-4%の変動を示唆。OBVは下落傾向（出来高39Bでの下落から推測）。ボリンジャーバンドの下限バンド下の位置が投げ売りを強調。

パターン認識

下降チャネルが維持され、最近の24時間安値75,720ドルが116,400ドル高値からのフィボ0.0押し目を試す。弱気フラッグ崩れでS2 64,655ドルをターゲット。売られ過ぎStoch/RSIがS1での短期ハンマー反転を示唆するが、強気包み足はまだなし。

価格シナリオ

• 強気: S1反発でR2 83,160ドルへ（5.6%リスク/リワード1:2+）、その後EMA20再テスト。
• 弱気: S1下抜けでS2 64,655ドルへ（-17.6%）、フィボエクステンションがクラッシュターゲットと一致。
• ベース: 75,727ドル-80,417ドルのレンジ統合、ピボットPP 78,810ドルが中間線。

リスク/リワード評価

S1 75,727ドルロングでR1 80,417ドルターゲット: 2.4%リワード vs 3.8%リスク（1:0.6低調）。R1下抜けショートでS1へ: 3.8%リワード vs 2.2%リスク（1:1.7好条件）。高ATRでタイトストップ必須；下降トレンドでショート優位。

テクニカル結論

BTCは売られ過ぎ極限の中で重要S1 75,727ドルを注視。弱気MACD/Supertrendが優勢だが、RSI反発で80,400ドルへのリリーフラリーの可能性。確認のため出来高監視；失敗で74,500ドルMTFサポートへの下落リスク。