AVAX テクニカル分析 2026年2月5日：リスクとストップロス

AVAXは、強い下落トレンドの中で$9.25レベルに重要なサポートに接近中です；RSI 24.51で売られ過ぎシグナルを示していても、ボラティリティが高くBTC相関のため資本保護が最優先事項です。投資家は、狭いリスク/リワード比率と潜在的な50%下落リスクに対してポジションサイズを厳格に管理し、ストップロスを$9.15付近に設定すべきです。

市場ボラティリティとリスク環境

AVAXは過去24時間で6.57%下落し$9.25で取引されており、日次レンジは$9.15-$9.96（8.8%ボラティリティ）と拡大しています。これは暗号市場全体のリスク環境を反映しています：BTCの7.57%下落と同期した下落トレンドが支配的です。RSI 24.51で売られ過ぎ領域を示唆していても、Supertrendが弱気で価格がEMA20（$11.19）の下に留まっているため、短期的な弱さが続いています。出来高は$421.71Mと中程度ですが、MTF（マルチタイムフレーム）分析で1D/3D/1Wに10の強いレベルが検出されました（サポート中心）。高いボラティリティは急なスパイクに対して警戒を要します；ATRベースのストップはボラティリティを考慮すべきです。ニュースフローではAvalanche Policy CoalitionのAdvisory Council紹介が好材料（2月3日）ですが、市場はこれを織り込んでいません – ファンダメンタルリスクは短期的に限定的で、テクニカルブレイクが前面に出ています。資本保護の観点から、この環境ではアグレッシブなロングではなくディフェンシブなアプローチを推奨：ボラティリティが8%超えたらポジションを50%縮小してください。

リスク/リワード比率評価

潜在リワード：目標レベル

強気シナリオでは$13.7536が目標（現在価格から48.6%の上昇）、EMA20とSupertrendレジスタンス（$11.72）を突破する必要があります。このレベルは1Wタイムフレームのレジスタンスクラスターに該当（スコア:33）。しかし下落トレンドバイアスのため、リワードポテンシャルは投機的；売られ過ぎRSIからのリバウンドには出来高増加が不可欠です。

潜在リスク：ストップレベル

弱気目標$4.5753（50.5%下落、スコア:22）、$9.1533サポート突破でトリガー。近接サポート$9.1533（スコア:86/100）が強く、その下$8.2833（72/100）。リスク/リワード比率は現在約1:1（リワード$4.50 / リスク$1.10）、弱気傾向で不利。トレード無効化：$9.15下の終値で下落トレンド強化、$10.1183上（67/100）で短期反転シグナル。

ストップロス配置戦略

ストップロスは市場構造に基づいて配置：AVAXでは$9.1533サポート（高スコア）が理想 – ATRベース追加（$0.30-0.50下）でウィップソーを回避。戦略1：構造ストップ（直近スイングロー1%下、~$9.05）。戦略2：ボラティリティ調整（1.5x ATR、日次8%ボラで$0.70バッファ）。戦略3：トレーリングストップ、レジスタンス$10.11突破でEMA20に引き上げ。教育ノート：ストップは最大損失割合（1-2%資本）を定義；感情介入を防ぎます。MTFで1Dサポート突破時は3Dレベル（$8.28）に移行 – これで資本保護をマルチレイヤー化。

ポジションサイズの考え方

ポジションサイズはリスク管理に基づく計算：Kelly Criterionまたは固定分数（1%リスク/トレード）。例：$10K資本、$0.10リスク/ストップ距離で1000 AVAX（1%）。概念：(1) リスク予算（総5-10%オープンリスク）、(2) 相関調整（BTC高相関時はサイズ縮小）、(3) ボラティリティスケール（ATR高時はサイズ50%減）。AVAXの狭いR/Rではオーバーレバレッジ避け – 資本保護が長期生存を保証。計算：ポジション = (資本 x リスク%) / ストップ距離。これでボラティル市場のドローダウンを20%に抑えます。

リスク管理の結論

主なポイント：(1) 下落トレンド + 売られ過ぎRSIの矛盾だが、BTC弱気Supertrendがアルトコインを圧殺 – 忍耐を。(2) R/R不均衡、ロングは$10.11ブレイク待ち。(3) ボラ高、ストップをタイトに。(4) ニュース好材料だがテクニカル優先。スポットはAVAX spot、先物はAVAX futuresを追跡。資本保護：トレード毎1%リスク、ポートフォリオ30% AVAX max。

ビットコイン相関

AVAXはBTCと高相関（~0.85）；BTC $69,742で下落トレンド（7.57%下落）、Supertrend弱気。BTCサポート$69,163 / $66,558突破でAVAX $8.28へ。レジスタンス$70,737 / $74,234突破でAVAXリバウンド。BTCドミナンス上昇でアルト圧殺 – AVAXロングはBTC $70K上確認。監視：BTC日次終値$69K下 = AVAXストップトリガー。