ETHFI 包括的テクニカル分析：2026年2月6日詳細レビュー

ETHFIは強い下降トレンドで取引されており、$0.38付近の重要なサポートに近づいています。RSIは売られ過ぎゾーンにありますが、モメンタム指標は弱気シグナルを発しています。市場構造が崩壊しており、Bitcoinの相関によりアルトコインに追加の圧力が見られます。

エグゼクティブサマリー

ETHFIは過去24時間で13.52%下落し$0.43で取引されており、全体的な下降トレンド下で重要なサポートテストに備えています。Supertrendは弱気、RSIは25.92で売られ過ぎですが、MACDは負のヒストグラムを示しています。短期的なリスクは高く、長期的な回復ポテンシャルは限定的です。サポートは$0.3812-$0.4290の範囲に集中し、レジスタンスは$0.4573-$0.5083で強いです。Bitcoinの10%下落がアルトコインを圧迫しており、戦略的にショートバイアスを推奨しますが、売られ過ぎからの反発リスクが存在します。

市場構造とトレンド状況

現在のトレンド分析

ETHFIの市場構造は明確な下降トレンドを示しています。日足タイムフレームでhigher high/lower low構造が崩壊し、過去24時間で$0.51から$0.38への急落が見られました。Supertrendインジケーターは弱気シグナルを発し、$0.57をレジスタンスとして位置づけています。価格はEMA20（$0.56）の下に留まっており、短期的な弱気モメンタムが支配的です。週足チャートでは1W Supertrendの反転が下向きに継続しており、トレンド変更には$0.51超えの終値が必要です。マルチタイムフレーム分析で11の強いレベルを検出：1D（2サポート/2レジスタンス）、3D（0サポート/3レジスタンス）、1W（3サポート/3レジスタンス）の分布が弱気傾向を確認します。

構造的レベル

主な構造的サポートは$0.3812（スコア79/100、強い出来高クラスター）と$0.4290（スコア69/100、EMA21とのコンフルエンス）です。これらのレベルが破られると$0.30の心理的ゾーンと弱気ターゲット$0.1040（スコア22）が浮上する可能性があります。上昇側では$0.4573（スコア65/100、ピボットハイ）と$0.5083（スコア65/100、EMA50とのコンフルエンス）のレジスタンスが強い抵抗を示しています。構造的ブレイクは下降チャネル内で$0.38下を指しています。

テクニカル指標レポート

モメンタム指標

RSI(14)は25.92で売られ過ぎゾーン（30未満）に位置しており、短期的な反発ポテンシャルがありますが、ダイバージェンスはありません。MACDヒストグラムは負に拡大し、シグナルライン下での弱気クロスオーバーを確認しています。Stochastic %Kは15前後で、%Dとのデッドクロスが完了しています。モメンタムは全体的に弱く、回復にはRSI 40超えとMACDのゼロラインクロスオーバーが必要です。

トレンド指標

EMAクロスは弱気：価格はEMA20（$0.56）、EMA50（$0.62）、EMA200（$0.71）の下にあります。デッドクロス（EMA20 < EMA50）がアクティブです。Supertrend(10,3)は弱気反転を示し、トレーリングストップは$0.57レジスタンスにあります。一目均衡表の雲の下で取引され、転換線は下向きです。すべてのトレンド指標が下降トレンドを確認しており、強気リバーサルには雲タッチとEMA20超えが必要です。

重要なサポートとレジスタンス分析

サポート：$0.3812（79/100、1D/1W出来高プロファイルロー、フィボナッチ0.618リトレースメント）、$0.4290（69/100、スイングロー + EMA21）。ブレイク時は$0.30（心理的 + 1Wサポート）と$0.1040弱気ターゲット。レジスタンス：$0.4573（65/100、1Dピボット + 24hハイ）、$0.5083（65/100、EMA50 + チャネル上バンド）、$0.57 Supertrend。マルチTFコンフルエンス：3Dで3レジスタンス連続、1Wで均衡分布。FVGは$0.40-$0.42範囲でアンバランスを示し、流動性スイープリスクが高いです。

出来高と市場参加

24h出来高は$89.53Mで高く、下落に伴う積極的な売り出来高プロファイル（赤出来高支配70%超）を示しています。OBVは下降トレンドで、ダイバージェンスなしつまり弱体化シグナルなし。VWAPは日足$0.47下で、機関投資家の売り圧力が疑われます。週足出来高スパイクが弱気確信を高めていますが、売られ過ぎでの出来高枯渇反発の可能性があります。市場参加は弱い買い手に限定され、投げ売り近くかもしれません。

リスク評価

強気ターゲット$0.7559（スコア30/100、低確率）、弱気$0.1040（スコア22/100）。リスク/リワードはショートで魅力的：$0.43エントリー、$0.38ストップ、$0.30ターゲット（1:2+ R/R）。ロングはリスク高く、$0.4573超え確認必須。主なリスク：BTCダンプ影響、マクロFUD、流動性カスケード。ボラティリティ50%超（ATRベース）、ポジションサイズ1-2%推奨。売られ過ぎRSI反発がショートカバリングを誘発する可能性あり、タイトストップロス必須。

Bitcoin相関

BTC $65,256（-10.02%）下降トレンドで、Supertrend弱気。ETHFIはBTCと0.85+の相関を示し、アルトコインで同期下落が支配的です。BTCサポート$60,000 / $45,967 / $38,641が破られるとETHFI $0.38下へのカスケードリスクが増します。レジスタンス$62,876 / $67,564からのBTC反発がETHFI $0.45テストの扉を開く可能性があります。BTCドミナンス上昇がアルト圧力を生み、ETHFIではBTC $60k下を注意レベルとします。

結論と戦略的見通し

ETHFIのテクニカルチャートは全体的に弱気：下降トレンド、弱気指標コンフルエンス、重要なサポートテスト、BTC負影響によりショートバイアスが支配的です。短期では$0.38-$0.43範囲がトレードゾーン、反発には$0.4573ブレイク必須。長期では$0.10弱気ターゲットが現実的、強気$0.75は低確率。戦略：$0.43ショート、ターゲット$0.38/$0.30、ストップ$0.46。ETHFI Spot AnalysisとETHFI Futures Analysisで詳細データを確認してください。リスク管理を優先、投げ売り後ロング機会を探せます。