ALGO テクニカル分析 2026年2月5日：上がるか下がるか？

ALGOは過去24時間で13.37%下落し、0.09ドルで取引されており、売られ過ぎRSI（29.10）で重要な転換点にあり、強いサポートからの跳ね返りとブレイクのリスクを伴う不安定な市場構造が存在します。

現在の市場状況

ALGO/USDは0.09ドル付近で横ばいとなり、短期下落トレンドが支配を続けています。価格はEMA20（0.11ドル）下で推移し、Supertrendインジケーターが弱気シグナルを発し、レジスタンスが0.12ドルに集中しています。RSIは29.10で売られ過ぎ領域にありますが、MACDヒストグラムは負で勢いが弱いです。24時間出来高は68.81Mドルで中程度、最後のレンジは0.09ドル-0.10ドルの間で狭まっています。多時間枠（MTF）分析では1D/3D/1Wタイムフレームで8つの強いレベルを検出：1Dで1サポート/3レジスタンス、3Dで1S/1R、1Wで2S/2Rの分布。重要なサポート0.0877ドル（スコア79/100）、レジスタンス0.0937ドル（73/100）、0.0997ドル（68/100）、0.1101ドル（65/100）。市場は売られ過ぎ条件にもかかわらず弱気傾向にあり、トレーダーはこれらのレベルを監視してシナリオの分岐を追うべきです。ALGO Spot AnalysisとALGO Futures Analysisページから詳細データを入手できます。

シナリオ1: 上昇シナリオ

このシナリオはどう実現するか？

上昇シナリオでは、まず0.0937ドルのレジスタンスの明確なブレイクとその上での終値保持が条件です。このレベルを突破すると、RSIでのダイバージェンス形成とMACDヒストグラムのゼロライン接近が勢いを支えます。出来高増加により0.0997ドルと0.1101ドルのレジスタンスに向けた動きが来る可能性があり、EMA20（0.11ドル）の通過が短期トレンド変更を確認します。Supertrendの強気転換と1Dローソクの強い緑終値がシナリオを強化します。売られ過ぎRSIからのリバウンド可能性は高く、しかしBTCの安定なしにアルトコイン・ラリーは限定的に留まる可能性があります。トレーダーは0.0877ドルのサポート保持を無効化基準として監視すべき – このレベル下への下落は上昇を無効にします。

目標レベル

最初の目標0.1101ドル（前のEMA20とMTFレジスタンス）、次に0.12ドルのSupertrendレベル。強い勢いでは0.1523ドルが主目標（スコア31）、フィボナッチ拡張と週次レジスタンスに一致。リスク/リワード比は現在レベルから計算すると魅力的；例えば0.09ドルエントリーでストップ0.0877ドルならR/R約1:2.5。このシナリオではALGO spotポジションで上昇準備が可能、futuresではレバレッジロングをレジスタンスブレイク後に検討。

シナリオ2: 下落シナリオ

リスク要因

下落シナリオは0.0877ドルのサポートブレイクでトリガーされ、このレベル（スコア79/100）はMTFで最強サポートで、ブレイクは出来高増加と赤ローソク終値で確認すべきです。MACDの新安値とRSIのローワー・ロー形成が弱気勢いを強化します。EMA20からの乖離が続きSupertrendが弱気維持、一般市場の恐怖（BTC下落トレンド）がアルトコインを圧迫。出来高のスパイクが下向きなら連鎖売り加速。無効化のため0.0937ドルへのリターン監視 – このレベル上終値は下落を弱めます。

保護レベル

最初の保護は0.0877ドルブレイク後、次のMTFサポートへ：0.07ドル付近中間レベル、主目標0.0354ドル（スコア21、月次安値一致）。フィボナッチリトレースメントと1Wサポートがこの目標を支えます。0.09ドルからのショートポジションでストップ0.0937ドル上、R/R約1:3。ALGO futuresトレーダーはレバレッジショートでこのレベルを使用、spotでは売り後のサポートテストを待つ。

どのシナリオに注意すべきか？

分岐は0.0877ドル-0.0937ドルゾーンで明確に：上ブレイクでは出来高+RSIリバウンド監視（強気トリガー）、下ブレイクではMACDダイバージェンス欠如+赤出来高（弱気トリガー）。日次終値が重要；4HでEMAクロスオーバーが早期警告。両シナリオでボラティリティ高く、トレーダーはポジションサイズとストップロスでリスク管理。市場ニュースフロー（ALGOエコシステム更新）と一般暗号資産センチメントを監視。

ビットコイン相関

ALGOはBTCと高い相関を示します（特に下落トレンドで）；BTCは63,449ドルで13.36%下落し弱気Supertrendシグナル。BTCが62,345ドルサポートを失えばALGOに追加圧力、59,260ドル下への下落が0.0877ドルブレイクを加速。逆にBTCが66,335ドルレジスタンスに跳ねればALGO強気シナリオ支援。BTCドミナンス増加がアルトコインを圧殺、トレーダーはBTCサポート（62,345ドル、59,260ドル）を優先監視 – ALGO独立行動は限定的。

結論と監視ノート

ALGOで重要な分岐点：売られ過ぎ条件が強気リバウンドのチャンスを与えても弱気テクニカルが優勢。監視ポイント：0.0937ドルブレイク（強気）、0.0877ドルブレイク（弱気）、RSI30上/下ダイバージェンス、MACDヒストグラムゼロ通過。BTC動きが決定的；週次ローソク終値がシナリオ確認。トレーダーは自身のリスク許容度でレベル使用、spotとfuturesプラットフォームで最新データを追う。この分析は市場ダイナミクス理解のツール – 決定はテクニカル+ファンダメンタルデータで形成。