ALGO テクニカル分析 2026年2月3日：週間戦略

ALGOは、下落トレンドの中で週次2.22%の軽い回復により$0.11レベルで安定し、$0.1066のレジスタンスが重要な転換点となっています。市場構造は慎重な蓄積フェーズを示唆していますが、Bitcoinの下落傾向がアルトコインのリスクを高めています。

ALGOの週次市場概要

ALGOは、過去1週間で$0.10 - $0.11の狭いレンジで狭いコンソリデーションを示し、2.22%の控えめな上昇を記録しました。価格は$0.11レベルに位置し、取引量は24.12百万ドルに留まり、全体的な市場の下落トレンドの支配が続いています。RSIは38.25で中立-弱気ゾーンにあり、MACDは負のヒストグラムを示し、価格はEMA20 ($0.12)の下で弱気短期シグナルを発しています。大局では、ALGOは長期下落トレンドで重要なサポートに近づいており、今週の$0.1050 - $0.1066の狭いバンドがトレンド構造をテストします。ポートフォリオマネージャーにとって、このレベルの位置が蓄積/配分フェーズの決定要因となります。詳細なスポットデータについてはALGO詳細スポット分析ページをご覧ください。

トレンド構造と市場フェーズ

長期トレンド分析

市場構造は、ALGOの長期下落トレンドが無傷であることを示しています。高タイムフレーム（週足および月足）でlower high/lower lowパターンが支配的です。価格はEMA50およびEMA200の下で推移し、弱気トレンドフィルターを確認しています。モメンタム指標（RSI月足約35）は売られ過ぎに近づいていますが、MACDの負のダイバージェンスはトレンドの強さを維持していることを示しています。この構造は、2025年末のピークから最大80%の下落の継続であり、$0.0947のメジャーサポートがトレンド変更の可能性のある変曲点となる可能性があります。長期ポートフォリオポジションについては、「$0.1066の下に留まる限りトレンド無傷」という原則で管理すべきです。

蓄積/配分分析

ボリュームプロファイルとプライスアクションは、$0.10 - $0.1050のレンジで蓄積フェーズの特徴を示しています：低ボリュームのテストとウィック付きローソク足は、スマートマネーが安値で買いを集めていることを示唆します。しかし、$0.11超えの低ボリューム上昇は配分パターン（フェイクアウトハイ）の兆候です。ワイコフ手法によると、この狭いレンジは「スプリング」または「シェイクアウト」前の蓄積の可能性がありますが、下落トレンドの文脈で偽のブレイクアウトリスクが高いです。スコア付きレベル（$0.0947: 75/100サポート）によると、蓄積力が強まっています；配分には$0.1066のブレイクアウトを待つべきです。このフェーズはポジショントレーダーにとってR/R最適化の機会を提供します。

マルチタイムフレームコンフルエンス

日足チャートビュー

日足チャートでは、ALGOは$0.1050サポートと$0.1066レジスタンスの間で挟まれています；1Dで2サポート/2レジスタンスのコンフルエンスがあります。価格はEMA20の下で弱気、RSI 38でダイバージェンスシグナルなしの中立です。最近のローソク足はドジ中心で、モメンタム喪失を示しています。重要：$0.1050のブレイクダウンは日足下落トレンドを加速させ、上抜けはショートカバリングを引き起こします。先物市場についてはALGO先物市場データを追跡してください。

週足チャートビュー

週足視点では、ALGOは低タイムフレームのラリーにもかかわらず弱気ローソクで終了；1Wで2サポート/3レジスタンス（合計8強力レベル）。スーパートレンドは弱気、ボリューム低下はトレンド疲労を示唆します。$0.11レベルは週足ピボットで、下抜けで$0.0947へつながります。3Dタイムフレームで2S/0Rコンフルエンスがあり、サポートテストを強化；コンフルエンスは弱気バイアスを強化します。

重要な決定ポイント

主なサポート：$0.0947 (75/100, メジャーコンフルエンス)、$0.1050 (64/100, 短期)。レジスタンス：$0.1066 (74/100, ブレイクレベル)、$0.1593 (65/100, 上昇ターゲット)。これらのレベルが方向を定義します：$0.1066超えは強気転換、下は下落トレンド継続。下値リスク$0.0514 (22/100)。全分析についてはALGOおよびその他の分析ページを訪問してください。市場構造は「$0.1066でのキー変曲点」と述べています。

週次戦略提案

上昇ケース

$0.1066のブレイクアウトと終値で、ロングポジションを$0.1593ターゲットで活性化（R/R ~2:1, 44%上昇）。ストップロス$0.1050下；トレーリングでEMA20を追跡。蓄積フェーズ確認で、ポートフォリオ配分を5-10% ALGOへシフト可能、BTC安定時。

下落ケース

$0.1050ブレイクダウンでショートを$0.0947中間、最終$0.0514ターゲット（R/R ~1.5:1, 53%下落）。ストップ$0.1066上。弱気シナリオは配分を確認；ヘッジでBTCショート追加。

Bitcoin相関

BTCは$78,236レベルで下落トレンド（24s +0.06%）、スーパートレンド弱気およびドミナンス上昇がアルトコインに注意シグナル。ALGOはBTCと高相関（0.85+）；BTC $77,400サポート割れでALGO $0.1050テスト。BTCレジスタンス $79,364/$82,602を監視 – BTCラリーでALGOを$0.13へ、下落で$0.09へ加速。アルトコインポジションはBTCキー水平でスケール。

結論：来週の重要なポイント

来週は$0.1050-$0.1066のブレイクアウトを監視；ボリューム増加が方向を確認。BTC $77k下はアルトコイン投げ売りを引き起こすリスク。トレンド無傷ならショートバイアス、コンフルエンスでの強気転換でロング。ポジショントレーダーはR/R中心に、マクロサイクル下落フェーズで慎重に。