AERO テクニカル分析 2026年2月6日：市場構造

AEROは、最近の急落によりLH/LL構造を強化し、下落トレンドを継続しています。$0.3627のレジスタンスを下回る限り弱気圧力が続き、$0.2580のサポートが破られれば新たな安値が視野に入ります。

市場構造の全体像

AEROの現在の市場構造は明確な下落トレンドを示しています。価格は過去24時間で%14.65下落し、$0.30レベルで取引されており、$0.27-$0.36の範囲に閉じ込められています。この構造は、下げ高値（LH）と下げ安値（LL）パターンで定義されています – つまり、各新しい高値が前の高値より低く、各新しい安値が前の安値より低い。これは、売り手がコントロールを握っている古典的な指標です。EMA20（$0.42）を上回れない価格は、短期的な弱気構造を強化しています。Supertrendインジケーターも弱気シグナルを発し、$0.42のレジスタンスを強調しています。RSIは27.84で売られ過ぎ領域にありますが、MACDの負のヒストグラムはモメンタムが売り手寄りであることを確認しています。マルチタイムフレーム（MTF）分析で13の強力なレベルを検出：1Dで1サポート/3レジスタンス、3Dで3サポート/1レジスタンス、1Wで3サポート/3レジスタンス。全体として、短期的にレジスタンスが優勢で、構造的な弱気が支配的です。

トレンド分析：上昇か下降か？

上昇トレンドの兆候

上昇トレンド（強気構造）は、高値更新（HH）と高値安値（HL）で定義されます – 価格が各新しい高値と安値を前のレベルより高く形成する必要があります。AEROでは現在そのような構造はなく、最新のスイングハイ$0.3627で拒否され、価格はLH形成により$0.36から下落しました。潜在的な強気兆候のためには、価格が$0.3627を日足終値で突破し、HLを形成する必要があります。これが発生すれば、$0.5372の構造的目標に向けHH/HLが継続する可能性があります。しかしRSIが売られ過ぎでも、出来高サポートが弱く、EMA構造が弱気です。短期的に強気継続は弱そうです。

下降トレンドのリスク

下降トレンド（弱気構造）はLH/LLで明確：最新スイングロー$0.2580（スコア69/100）が前のLLをサポートしています。価格が$0.3627のLHを形成して下抜け、これはCHoCH（性格変化）として弱気モメンタムを確認します。$0.2580を下回る終値は新たなLLをもたらし、弱気構造を無効化せず、むしろ強化します。MACDは弱気でSupertrendレジスタンスは$0.42です。このレベルを下回る限り、アルトコイン全体でダウントレンドリスクが高く – 構造的目標が弱気側で-$0.0063を示唆（理論的）しても、実践ではゼロ化シナリオを無視すべきではありません。

構造破壊（BOS）レベル

Break of Structure（BOS）はトレンド変化を承認します。強気BOSのためには、価格が最新スイングハイ$0.3627（スコア64/100）を強い出来高で突破する必要があります – これによりLHを無効化し、HL探しをトリガーします。さらに$0.42のEMA20とSupertrendレジスタンスを上抜けすれば、$0.5372への道が開けます。弱気BOSは$0.2580スイングロー（スコア69/100）の突破：これにより既存のLL構造を延長し、新たな安値（$0.20台）を招きます。他のレジスタンスは$0.6677（61/100）と$0.9109（63/100）；これらに近づくだけでLHリスクが増します。BOSレベルは構造を無効化するための重要点 – 現在の弱気構造は$0.3627を下回る限り有効です。

スイングポイントとその重要性

最新スイングハイ

最新スイングハイ$0.3627はレンジの上限バンドとLHとしてレジスタンス役を果たしています。このレベルは短期売り手を表し、突破すれば強気BOSがトリガーされます。より高いスイングは$0.6677と$0.9109で長期レジスタンス – 価格がここまで上がればメジャートレンド変化のシグナルです。しかし現在の$0.30レベルはこれらの高値から遠く、弱気モメンタムで拒否される可能性が高いです。スイングハイは潜在的なショートエントリーポイントとして監視すべきです。

最新スイングロー

最新スイングロー$0.2580は強いサポート（スコア69/100）と現在のLLです。このレベルは買い手の最後の防衛線；維持されれば横ばいまたはHLのチャンスがあります。突破すれば弱気BOSで連鎖的なLLが発生 – MTFサポート（3D/1W）がここに集中しています。スイングローはロングポジションに理想的ですが、BTCコンテクストでリスクが高いです。$0.2580の重要性は構造を守る可能性にあります。

ビットコイン相関

AEROのようなアルトコインはBTCに高い相関；BTCは$64,783で-%10.86下落しダウントレンド中（Supertrend弱気）です。BTCサポート$62,910/$60,000が破られれば、アルトコインの売り圧力が強まり – AEROの$0.2580をテストします。BTCレジスタンス$65,881/$71,041を上抜けすれば緩和が来る可能性がありますが、ドミナンス弱気コンテクストではアルトが後れを取ります。BTCが$62kを下回れば、AEROでLH/LLが深化；監視するBTCレベルが構造を直接影響します。AERO Spot Analysis と AERO Futures Analysis で詳細。

構造的見通しと期待

全体的な構造的見通しは弱気：LH/LLダウントレンドが有効で、$0.3627 BOSレベルを下回っています。$0.2580が維持されればコンソリデーション可能ですが、突破で新たな安値が来ます。強気無効化のためには$0.3627+終値とHH/HLが必要です。MTFでレジスタンス優位、売られ過ぎRSIにもかかわらずモメンタムは売り手側です。トレーダーはBOSレベルを監視 – 市場構造はダイナミックで、急速な変化に備えてください。教育ノート：HH/HLは上昇を、LH/LLは下降を定義；BOS/CHoCHでトレードエッジを見つけましょう。