ビットコイン、3億ドル超の清算でも6万6,000ドル近辺を維持 週間で取引所保有1万1,236BTC減

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足元のセッションでは市場全体が方向感を欠くなか、資金は引き続きビットコインへと回帰した。5時間の集計データによれば、BTCには単一銘柄として最大となる約1,977万ドルが流入し、Hyperliquidの583万ドル、Uniswapの278万ドル、Stellarの276万ドル、XRPの250万ドル、Etherの211万ドルを上回った。法定通貨の新規流入も観測され、ドル建てで約2,261万ドル、加えてウォン建ての買いが入り、USDTは2,099万ドルのステーブルコイン流動性を供給した。一方でBTCには131万ドルの流出が生じ、一部資金は現金へと回帰しており、市場全体で慎重な両建ての姿勢がうかがえる。

デリバティブ市場では強気のポジションを直撃する激しい振り落としが発生した。直近24時間で約9万749人のトレーダーが強制決済され、清算総額は3億3,938万ドルに達した。うちロングの清算が2億301万ドルと全体の約60%を占め、ショートの1億3,637万ドルを上回った。被害は半日に集中し、12時間ベースの集計は1億4,415万ドルへと膨らんだ。銘柄別ではEtherが1億401万ドルで最大、ビットコインは5,193万ドルのロングを含む7,139万ドルが解消された。アルトコインではWorldcoinが14%近く急騰し、価格が上下に振れたことでショートを中心に大規模な清算を誘発した。

取引所サイドでは機関投資家による評価が示された。韓国の取引所Coinoneが、韓国投資証券(Korea Investment & Securities)とグローバル取引所OKXから戦略的な出資を受け入れたためだ。これを記念し、Coinoneは新規・既存の双方の会員を対象に、6月16日から7月15日まで1か月間のキャンペーンを開始した。専用のイベントコードを登録した新規ユーザーには、現物資産として約3万ウォン相当のビットコインが即時付与され、初めての購入者にとって参入障壁を引き下げる。並行して実施されるSNS連動の企画では、抽選で3,333人にUSDTステーブルコインの報酬が配布される予定で、規制下の金融と暗号資産取引所の連携深化を映している。

ポジションデータは、高ボラティリティのなかで富裕層が時価総額上位の銘柄に集中している様子を示した。ビットコインは富裕層ポートフォリオの82%で保有され配分首位、Etherが79%、XRPが70%と続き、Solanaの47%、Ethereum Classicの35%が上位を形づくった。流動性が高く知名度のある資産への偏りは、典型的なリスクオフのパターンだ。同時に、複数の小型トークンは一桁台のRSIを示して深い売られ過ぎ圏に沈んでおり、これは歴史的に急激な平均回帰の反発に先行するテクニカルシグナルだが、出来高の裏付けなしに即時の回復を保証するものではない。

市場が様子見の姿勢に落ち着くなか、取引は目立って細った。1日の出来高は約22.33%減少し、およそ245億5,000万ドルとなり、直近の反発後に参加者が薄くなったことを示している。センチメントはわずかに改善し、広く参照される恐怖指数は24から25へと上昇、前週の14付近という「極度の恐怖」水準から持ち直した。ビットコインドミナンスは一部資金がアルトコインへ流れたことで58.40%へ低下した。取引所の保有供給は約270万BTCへと減少し、1,217BTCの純流出を伴って売り圧力が和らいだものの、依然としてマイナス圏のMACDは中期トレンドを弱気に傾けたままだ。

オンチェーンデータは供給逼迫のストーリーを補強した。取引所の合計残高は約248万4,431BTCへと減少し、24時間で約4,208BTC、週間では1万1,236BTCが取引所から引き出された。一方で月間ベースでは依然として約2万9,383BTCの純流入を示している。日次の引き出しはBinanceが約4,702BTCで主導し、週間の流出は5,100BTCを超えた。Coinbase Proは約85万2,216BTCで最大のカストディアンの座を維持した。準備金の減少は通常、コインが長期保管へ移されていることを反映し、建設的な背景となるが、低調な現物出来高とは綱引きの関係にある。

COINOTAG独自の42指標から成る複合サポート/レジスタンス・スコアリングエンジンは、6万4,759ドルのサポートを74/100と評価した。S3ピボット、フィボナッチ0.236リトレースメント、前日安値の重なりが根拠だ。次のサポートは6万2,910ドルで、出来高のポイント・オブ・コントロールとATR下限バンドから65/100。上値では6万6,274ドルのレジスタンスを71/100(R1、一目均衡表の先行スパンA、前日高値)と評価し、その先には7万960ドル付近に75/100の厚い壁がある。デリバティブは小幅に強気で、資金調達率は0.0032%、建玉は121億9,000万ドル、ロング・ショート比率は1.51(ロング60.1%)。恐怖・強欲指数は22、RSIは42.82で、6万2,910ドルを下回る日足終値は回復シナリオを無効化する。