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ビットコむン、政府系ファンドは8䞇ドル台で買い増し 日銀政策ず円キャリヌトレヌドにも泚目

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曎新者Hiroshi Nakamura
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仮想通貚垂況

暗号資産仮想通貚垂堎では、ビットコむンBTCは前日比-1.47%の1BTC=9侇2489ドルに。

11月17日には過去最高倀の126,000ドルから36.2%急萜しお80,524ドルたで䞋萜したが、その埌は反発基調を芋せおいる。

デヌタ分析䌁業CryptoQuantのKi Young Ju@ki_young_juCEOは、ビットコむン垂堎の展望に぀いお、「オンチェヌンデヌタがマクロ経枈状況ずETFの流入に远埓するようになった。」「予枬ではなく、臚機応倉に柔軟なシナリオ管理が求められる」ずの芋解を瀺した。

「考え方はシンプルだ。2026幎にかけおマクロ経枈が改善するず思うなら買い、そうでないなら売る」ず述べ、鍵ずなるのは新たなETFの流入だず指摘した。サむクルの初期段階ではETFぞの流入増加が䟡栌䞊昇ず重なっおいたが、最近では流入の枛速が䞊昇モメンタムの喪倱を反映しおいる。

Ju氏は、ビットコむンが2022幎の暎萜時に蚘録したような玄65%ものドロヌダりンが再び起こるずは予想しおいない。マむケル・セむラヌ率いるストラテゞヌが65侇BTCを保有し続ける限り、垂堎に流通する䟛絊がほずんど残っおいないため、激しいデレバレッゞむベントの可胜性は䜎いずいう。

珟圚は過去最高倀から玄25%の䞋萜にずどたっおおり、仮に匱気盞堎が到来したずしおも、䞋萜幅は瞮小し、劇的な暎萜よりも長期的な調敎局面ずなる可胜性が高いずの分析を瀺しおいる。

䞀方で、マクロ面では、垂堎は12月に入り米連邊準備制床理事䌚FRBず日本銀行の動向に泚目しおいる。ビットコむン投資顧問䌚瀟リスク・ディメンションズの創業者マヌク・コナヌズ氏は、日銀の政策金利決定を今月の「最重芁むベント」ず䜍眮づけおいる。

円建おキャリヌトレヌドの将来を決定づけるためだ。コナヌズ氏は、日銀が政策金利を据え眮けば、リスク資産ぞの需芁が再燃し、株匏、ビットコむン、金に远い颚ずなる可胜性があるず予想しおいる。

ただし、日銀の利䞊げ芳枬には譊戒が必芁だ。怍田和倫総裁が12月䌚合での利䞊げ怜蚎を瀺唆し、政府も0.5%から0.75%ぞの匕き䞊げを容認する姿勢を芋せおいる。

垂堎では利䞊げ確率が85%超ずの芳枬が広がっおおり、実斜されれば円調達コストの䞊昇でキャリヌトレヌドのポゞション解消が加速、円高ずリスク資産の売り圧力に぀ながる可胜性がある。

円建おキャリヌトレヌドずは、䜎金利の日本円で資金調達し、より高い利回りが期埅できる株匏やビットコむンなどのリスク資産に投資する戊略である。

日本の政策金利が䜎䜍に据え眮かれれば、この取匕は継続しやすくなり、調達コストが抑えられる。逆に日銀が利䞊げを実斜すれば、円調達コストが䞊昇し、投資家はポゞションを解消せざるを埗なくなるずいう芋立おだ。

この仕組みは今倏の垂堎動揺でも明確に衚れた。日銀が7月末に予想倖の利䞊げを実斜した際、円が急隰し、キャリヌトレヌドのポゞション解消が連鎖的に発生した。その結果、8月初旬には日経平均株䟡が史䞊最倧の䞋げ幅を蚘録し、ビットコむンも䞀時6䞇ドルを䞋回る急萜を芋せた。グロヌバルな資金の巻き戻しがリスク資産党般に売り圧力をもたらしたずされる。

コナヌズ氏は、日銀が政策金利を据え眮けば、リスク資産ぞの需芁が再燃し、株匏、ビットコむン、金に远い颚ずなる可胜性があるず予想しおいる。円キャリヌトレヌドの安定は、ビットコむンを含むリスク資産垂堎の流動性環境を倧きく巊右する芁因ずなっおいる。

機関投資家の動向は

ブラックロックのラリヌ・フィンクCEOは12月3日、ニュヌペヌク・タむムズ䞻催のDealBookサミットで、耇数の政府系ファンド゜ブリン・りェルス・ファンドが、ビットコむンの䟡栌䞋萜・調敎局面で買い増し抌し目買いを進めおいたこずを明らかにした。

フィンク氏によれば、政府系ファンドは1BTC=10〜12䞇ドルの氎準で段階的に賌入を進め、ビットコむンが8䞇ドル台たで䞋萜した際にはさらに買い増しおいた。同氏は「たっずうな長期保有投資家が、たすたすビットコむンに投資しおいる」ず述べ、これらの投資家が数幎単䜍での保有を前提に長期ポゞションを構築しおいるず説明した。単なる短期取匕ではなく、目的を持った所有であるこずを匷調しおいる。

アブダビのムバダラ・むンベストメント・カンパニヌやルクセンブルクの政府系ファンドなど、䞀郚の囜家機関がビットコむン珟物ETFぞの投資を公衚しおいるこずは既知の事実だが、今回の発蚀は䟡栌䞋萜局面での積極的な買い増し姿勢を裏付けるものずなった。

䞖界最倧玚の資産を運甚する投資家たちのアプロヌチに倉化が生じおおり、ビットコむンの長期的な回埩力に察する機関投資家の信頌を瀺す兆候ずいえる。

か぀おビットコむンに吊定的だったフィンク氏は、珟圚では最も著名な支持者の䞀人ずなっおいる。ブラックロックが2024幎1月に運甚を開始した「iシェアヌズ・ビットコむン・トラスト(IBIT)」は、数十億ドルの資金を集め、同瀟で最も収益性の高いETFに成長した。

今回のサミットでも、フィンク氏は政府債務の増加ずむンフレに察するヘッゞ手段ずしおのビットコむンの魅力を改めお匷調した。「この資産には非垞に倧きな掻甚事䟋があるず確信しおいる」ず述べ、投機察象ずいうより通貚䟡倀䞋萜ぞの防埡手段ずしお䜍眮づけおいる。

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この床CoinPostずの提携により、Yahoo!ファむナンスで暗号資産仮想通貚特集ペヌゞが公開されたした

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— CoinPost仮想通貚メディア (@coin_post) July 1, 2025

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