バンク・オブ・アメリカ、NVIDIA(NVDA)など半導体3銘柄をUS 1リストから除外

半導体3銘柄がUS 1リストから外れる

バンク・オブ・アメリカが、同行が最も自信の高い個別株のアイデアを示す短いリスト「US 1リスト」からNVIDIA(NVDA)を外した。この変更は月曜日、Xで拡散されたトレーディングアラートで判明した。対象は半導体大手だけではない。メモリーチップを手がけるMicron(MU)と、半導体製造装置を供給するLam Research(LRCX)も同じタイミングでリストを外れた。NVIDIAが単独で除外されたわけではない。3銘柄ともバイ評価は維持されており、株価上昇を想定する見方は変わっていない。失われたのは、単なるレーティング対象ではなく「同社の最良のアイデア」の一つと位置付ける、より強い裏付けだ。

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同行は決定の理由を説明しておらず、リサーチノートも添えられていない。ただ、この入れ替えには前例がある。2月にはLam Researchをリストに追加し、代わりにAMDを外した。この際もAMDはバイ評価を保った。方向性の見通しを残したまま自信の度合いだけを引き下げるのは、この部門では珍しい動きではない。バンク・オブ・アメリカの半導体アナリストVivek Aryaは、セクターの上昇を人工知能(AI)支出と結び付けてきた。「AIおよびデータセンターが大部分の上昇を牽引し続けると見ている」と彼は書いている。この立場は今回の変更以前からのもので、除外によって正式に覆されたわけではない。バイ評価は方向性を示すものだ。US 1リストは自信の順位付けであり、NVIDIAは公開された理由のないまま、その内輪の外に出た。

ファンCEOの発言直後の除外

タイミングが注目を集めた。数日前、最高経営責任者(CEO)のJensen Huang氏が、米情報機関が中国のスパイと疑っていたと伝えられる女性との不倫を認めたばかりで、取締役会が現在同件を検証中だからだ。ただしMicronとLam ResearchはHuang氏と何の関係もなく、3銘柄の同時除外を単一の原因で読み解くことはできない。それでも市場は月曜日、3銘柄を分けて扱った。NVIDIAは取締役会の調査が続く中で4%超下落し、MicronとLam Researchは上昇した。スキャンダルに揺れる1銘柄と、上昇する2銘柄が、同じリストから同時に外れた形だ。

株価の下落自体は、リスト変更以前から進んでいた。NVIDIAは月曜日にベア相場入りし、10月につけた過去最高値から約26%下方で取引された。ベア相場は一般的に、直近の高値から20%以上の下落を指す。株価はこのセッション中にその水準を割り込んだ。Bernsteinは11月9日、同株へのアウトパフォーム評価を再確認した。この銘柄は米国の多くのインデックスファンドにも組み込まれており、下落はアクティブなトレーダーだけでなく、インデックスや退職口座を通じて一般の資産形成層にも及ぶ。月曜日のセッションは、この乖離を鮮明にした。銀行は3銘柄の評価をすべて据え置いた一方、市場が再評価したのはそのうちの1銘柄だけだった。

170.29ドルの下値と184.91ドルの上値

COINOTAGのデータでは、株価は176.03ドルにあり、直近24時間で0.19%下落している。セッションのレンジは170.88ドルから183.57ドルだった。下値の最も強い支えは170.29ドルで、COINOTAGの複合スコアリングはこれを100点中66と評価する。直近の抵抗は184.91ドルで、こちらは87/100の読みを持つが、直近24時間では到達しなかった。日足ベースのモメンタムは弱気だ。RSIは26.1にあり、確認済みの下降トレンドの中で深い売られすぎ圏にある。ポジションの解消も進んでいない。ストックパーペチュアルの資金率は各期間あたり0.0141%で、建玉は約2億1,100万ドルを維持している。170.29ドルを下回って引ければ下値の支えは弱まり、184.91ドルを突破できれば、下降トレンドというラベルそのものが疑わしくなる。