Binance、記録的ハッキング被害の90%を回復。ビットコイン(BTC)も全額補償の対象に

Binance、盗難資産の90%を回復

取引所大手のBinanceは土曜日、記録的なハッキング被害から盗まれた資金の90%を回復したと発表した。前回の報告から80%まで達していた水準がさらに上積みされた形だ。きょう公開された3本目のセキュリティ速報によると、ビットコイン (BTC)、イーサリアム(ETH)、USDT、BNB、SOL、USDC、XRP、USD1、RLUSD、ZECの10資産は100%の補償が完了している。残る10%は流動性の低いアルトコインに集中しており、Binanceは市場売買と店頭取引を通じて買い戻しを続けている。同社は損失を全額自社で吸収し、ユーザーに一切負担させない方針を繰り返し強調した。速報の発表が明かされた時点で、ビットコインの価格は7万7,000ドル近辺で安定していた。補償財源は3つに分かれる。24時間以内に投入されるSAFU緊急基金の一部、先物保険基金に上乗せされている必要最低額を超える余剰分、そして自社資金で、Binanceは盗まれた資産が全て補償されるまで自社資金の充当を明言している。引き出し後はSAFUを約10億ドル水準まで再構築する計画だ。また10月31日の00:00(UTC)に新たな準備証明のスナップショットを取得済みで、ゼロ知識証明の生成に40〜50時間を要するため、検証データ一式は火曜日の11月3日までに提出される見通しだ。事故以降停止している出金は日曜日の11月1日に再開する目標を掲げるが、正確なスケジュールはまだ承認されていないと同社は述べた。

ビットコインが8万ドルを割り込む

ビットコインは10月20日と21日に8万4,800ドルまで上昇し、8万5,000ドル寸前で伸び悩んだ後、その後のセッションでは8万ドル防衛に追われた。連邦準備制度理事会(FRB)は10月28日の会合で金利を据え置いたものの、利上げを支持する異論が2票あり、米国のハイテク企業決算への失望が市場を下押しした。そして10月29日木曜日の夜、Binanceのハッキング発覚が重なると下落が加速した。安値は7万6,400ドルで、9月中旬以来の水準を付け、当社の10月29日の日足ローソク足のまとめでは4.2%の下落を記録した。イーサリアムも同時に約2,178ドルの2カ月ぶり安値に沈んだ。デリバティブ市場のデータでは、24時間で約15.7億ドルの強制ロスカットが発生し、大半がレバレッジ型のロングポジションからのもので、クジラ(大口投資家)の口座も決済を余儀なくされた。土曜日の朝には、6週間ぶり安値の7万6,368ドルを付けた後、7万7,000ドル付近で市場は落ち着きを取り戻した。チャート上の損傷は深刻だ。7万6,000ドルが直近のサポートとなり、割れた8万ドルと8万2,500ドルは上値の抵抗となっている。価格は50日移動平均を大きく下回り、週足は4週連続の陰線引けに向かっている。

ウォール街は押し目買いを主張

ハッキング発覚から1日以内に、売り手側の調査陣は押し目買いの見解で収れんした。現物ビットコイン (BTC)ETFを運用するBitwiseのチーフ投資責任者マット・ホーガン氏は、公開投稿の中で、今回のハッキングはビットコインの長期の軌道を変えるものではなく、価格は1週間以内に回復するはずだと述べた。歴史的に見ても、大規模なホットウォレット侵害ですら将来のリターンを損なわなかったと同氏は付け加えた。TD Cowenのランス・ビタンザ氏は、今回明らかになったのはビットコインの技術ではなくBinanceのセキュリティの欠陥だと論じた。「銀行が強盗に襲われても、私たちはドルの使用をやめない。盗まれた車の価値が消えないのと同じことだ」。Cantor Fitzgeraldのラムジー・エル・アッサル氏は「我々は押し目で買い手になる」と書き、今回の件は痛みを伴うものの2022年のような状況ではないと評した。Compass Pointのエド・エンゲル氏とマイケル・ドノバン氏は、Binanceにはこの穴埋めを担える十分な流動性があると指摘した。金曜の取引では暗号資産関連株が最初に打撃を受けた。CoinbaseとStrategyがそれぞれ約12%下落し、Robinhoodも約9%安。現物市場の資金流入はマイナスに転じ、BlackRockのIBITが主導する6億4,320万ドルのETF資金流出が確認された。Securitizeのカルロス・ドミンゴCEOは構造的な反論を提示した。今回侵害されたのはネットワークそのものではなく、その上に構築された中央集権的な企業体であり、従来の金融機関が多数被害を受けてきたのと同じ種類の事故だという。警告側に回ったのはHashkey Groupのティム・スン氏のみで、今回の事件はリスク選好を冷やし、投資家に中央集権型のカストディを再考させる可能性があると述べた。

11月3日の準備証明試験

回復への評価は、もはや価格動向だけでなく、2つの運用上の期日に懸かっている。日曜日に出金が再開され、火曜日の11月3日までに暗号学的な準備検証が完全な形で公開されれば、支払能力への疑問は解消され、押し目買い手の確認材料となる。Binanceは損失を自社の貸借対照表で吸収する道を選んだ。その結果、ユーザーの支払能力をめぐる騒動は通常の法人費用に変換された。Cantor FitzgeraldとTD Cowenの調査見解が資産ではなくプラットフォームに向けられているのはこのためだ。マクロのカレンダーも依然重要だ。11月3日の米中間選挙と11月6日の雇用統計が、いずれも回復の期間内に届く。当社のビットコインのテクニカル分析では、7万6,000ドルが注目すべき水準であり、週足がこれを下回って引けると4週間の下落トレンドは継続する。長期保有を続けるHODL投資家にとって、今回の事件は取引所に資産を預け続けることの是非をめぐるビットコイン・マキシマリズム論争を再燃させた。出金再開後に再参入する読者には、Binanceでのビットコインの買い方のガイドから始めるのが一つの手だ。