Bitcoin(BTC)、80,988ドルまで下落後に反発、8万1,000ドル超えを回復

原油ショック、ウォール街の寄り付き直撃

金曜日の安値は80,988ドルだった。Bitcoin (BTC)はウォール街の寄り付きから数分で8万1,000ドルを割り込み、その後は商いが落ち着くにつれ約8万1,600ドルまで切り返した。当弊社のライブ監視では、午後のUTC時点で現物は81,476ドルにあり、24時間の騰落はわずか0.1%にとどまる。ビットコインの価格が下げ止まった一方で、原油は数カ月ぶりの急騰を見せた。ブレント原油はバレルあたり116ドルに達し、3月19日以来となる水準に乗せた。上昇率は3%近くに及ぶ。WTIも102ドル台を突破しており、この水準は9月16日以来だ。原油の強さを支えているのは、米国が中間選挙を前後にイランへの軍事攻撃を再開する可能性への懸念で、このリスクは週を通じて原油価格にプレミアムを乗せ続けてきた。株式市場は寄り付きから売り優勢だった。AIセクターを巡る支出懸念が原油ショックに上積みされ、S&P 500は0.6%安、ハイテク比率の高いNasdaq総合指数は0.2%安、ダウ工業株30種平均は1.4%安で始まった。債券市場は「逃げ先」側の物語を語る。リスク回避の姿勢を受け、米10年債利回りは5%を下回って推移している。木曜日には4.939%まで低下しており、これは9月23日以来の低水準だ。暗号資産への波及は限定的だった。下落後も過去最高値からは遠く、直近のレンジ内にとどまり、ビットコイン市場全体も崩れてはいない。8万1,000ドル割れは数分で終わり、買い手が大きな投げ売りを待たずに水準を防衛した。今回の下落に暗号資産固有の材料はなく、動かしたのはオンチェーン要因ではなくマクロだった。その後、焦点は一点に絞られている。秋以降、上値を抑え続けてきた81,781ドルの50日単純移動平均を、日足の終値で奪還できるかどうか。デスクのトレーダーが夜間に注視するのはこの水準だ。終値で上回れればトレンドの見通しは修復される。逆に失敗すればレンジ上値半分を支えきれないまま、下位ゾーンのより重い試し台入れとなる。

Alan描く7万8,000〜8万ドルのサポート試し

原油の上昇が際立つのは、その裏にある実物市場が落ち着いているためだ。エコノミストのRobin Brooksは分析の中で、ペルシャ湾を通る原油の流れが多くの国で開戦前の水準に近づいており、サウジアラビアは自国の開戦前の平均をすでに上回っていると指摘した。実物の需給が改善するなかでの価格上昇であり、だからこそプレミアムの存在が目についた。「開戦以来、価格と物流の間にこうした乖離は見られなかった」と同氏は金曜日に公表した分析で書き、このギャップを、エスカレーションへの警戒に対して市場が課す「巨大なリスクプレミアム」と読み解いた。そうした背景のなかで、最も注目を集めたのはテクニカル側の地図だった。取引プラットフォームMaterial Indicatorsの共同創業者であるKeith Alanは、Bitcoin (BTC)が81,781ドルの50日単純移動平均を下回ったこと、そして多頭が日足の終値で奪還を試みていることに言及した。今週の下落がレンジ内の出来事で終わるか、より大きな動きの始まりかを決める線だ。「今夜の終値までに達成できなければ、7万8,000〜8万ドルのレンジでのサポート試しを想定している」と同氏はニューヨーク寄り付き後のXへの投稿で述べた。その下位ゾーンには構造的な重みがある。8万〜8万1,500ドルには、コインを直接保有する上場商品である現物Bitcoin ETFの投資家の平均取得価格が集中しており、過去の試しでも売りを吸収してきたエリアだ。この水準は直近ですでに一度失われている。8月以来となる50日線割れの日足終値が記録され、その下抜けに続いて買い手がレンジを防衛するまでの一段の下落が起きた。原油がなお上昇しているなかで同じ移動平均で二度目の失敗が起きれば、売り手にAlanの言う7万8,000〜8万ドルの帯へのより明快な進路を渡すことになる。逆に日足の終値が81,781ドルを上回って戻せば、レンジは維持され、週末を控えて未解決の主な変数は原油のプレミアムに残る。

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当弊社の複合的なサポート・レジスタンススコアリングは、相場がいかに狭いポケットに収まっているかを示している。レジスタンスは82,358.81ドルで、スコアは100/100。EMA20、SMA50、日次ピボットがこの水準で一致する。最寄りのサポートである80,741.93ドルはより弱い66/100だ。ポジションはロング寄りだが、過密ではない。先物の資金調達率は0.0040%、ロング/ショートのアカウント比率は2.13を示す。帳簿が過剰なレバレッジを抱えているというより、急落が起きれば後発のロングが出口流動性を強いられるリスクがあるという意味だ。81,476ドル付近の現物は、この二つの線のあいだにあり、下にはETFの取得価格帯、上には50日移動平均が控える。これらのシグナルは当弊社のビットコインのテクニカル分析の見解に反映されている。週末を通じてサポートが持ちこたえるには、日足の終値で80,742ドルを防衛する必要がある。ここが保てば、次の取引セッションで81,781ドルの奪還が視野に入る。