XRP、10月の消費者物価指数受けで1.05ドルのサポートを試す

1.0797ドルから1.05ドルへ、わずか5分

火曜日午前8時30分(米東部時間)に米10月消費者物価指数が発表された時点で、XRPは1.0797ドルで取引されていた。その5分後、相場は2.8%安の1.05ドルまで急落し、8月19日以来い触れていなかった水準を更新した。引き金を引いたのは労働統計局の発表だ。総合インフレは前月比0.4%で予想の0.3%を上回り、食品とエネルギーを除くコアCPIは0.3%で、予想の0.2%を超えた。コアインフレは直近3回の発表でいずれも0.3%を記録している。連邦準備制度理事会(FRB)のWaller総裁は12月会合で0.25ポイントの利上げに傾いており、コアが0.3%を維持すれば0.50ポイントの大幅利上げも検討せざるを得ないとの認識を示した。この発言により、一日のデータの出来栄えがリスク資産全体を揺らす政策の問題へと変わった。同じ時間帯にビットコインは73,525ドルまで下落し、アルトコイン市場全体が連れ安となった。XRPはその後まもなく1.07ドル付近まで買い戻されたが、回復の勢いは続かなかった。現在の時価総額は約674億ドル、24時間の出来高は約15.8億ドルで、XRPの価格は1.06ドル付近、直近報告時点から0.5%安、24時間では3.5%の下落となっている。週足ではさらに重く、7日間で17%が消えた。昨年7月につけた過去最高値の3.65ドルと比べると、現在のレートは71%低い。下落の規模と同じくらい重要なのはそのスピードで、1.0797ドルから1.05ドルまでの全動きが一つの5分足の中で完結した。これによりXRPは短期の方向性を決めるサポートラインの真上に置かれている(XRP)。

高めのCPI後、10回中7回が反発

歴史データは強気側に限定的な材料しか与えない。2024年10月から2026年10月までの24回のCPI発表のうち、コアインフレが0.3%以上だった10回の場面で、XRPは翌24時間に7回上昇し、上昇幅の中央値は1.4%だった。ただ今年の記録は薄く、高めの指標4回のうち上昇は2回のみ。10月14日の発表後には翌24時間で4.4%の下落を喫した。今回が過去と違うのは、より大きな利上げの可能性が高まった点で、かつての反発パターンが同じ日程で繰り返すとは限らない。テクニカル面では、1.05ドルが短期の方向を決める要だ。XRPは6月末から7月上旬にかけて1.02〜1.07ドルのレンジを守り、そこから上昇したが、8月にレンジは割れ、最安で0.986ドルまで下げた。8月のブレークは弱気の前例である。レンジが崩れた後、下落は今また意識される各サポートを突き抜けたからだ。現在のレートは50日EMAの1.294ドルと200日EMAの1.350ドルのいずれの下にもあり、両移動平均は現物から大きく上方に離れている。レジスタンスは1.130ドルと1.165ドル、サポートは1.05ドル、1.022ドル、0.986ドルに置かれ、1.34ドルからの18%調整後に試された1ドルの節目はその下に位置する。シナリオは二方向に分かれる。1.05ドルでの日足終値の維持は短期の足場を残し、1.05〜1.130ドルの推移は6月下旬の保ち合いに近い構図となり、その後の上昇を生んだ形成過程と似る。1.130ドルを上抜けば1.165ドルと50日EMAの1.294ドルが視野に入る。逆に1.05ドルを日足で割り込めば、まず1.022ドル、次いで0.986ドルが目標となる。同じ水準は当サイトのXRPテクニカル分析でも追跡している。

COINOTAG独自の合成サポート・レジスタンス評価は、同じ地図にさらに硬い境目を示している。1.1254ドルのレジスタンスは100点満点中99点で、市場の両サイドで最も強い水準。一方、直下の1.0495ドルのサポートは58点だ。ポジションの面では逆の重心を確認できる。 perpetualの資金調達率は、Binanceで0.18%という1年ぶりの高水準を付けた後、0.0058%まで冷却した。ロング・ショートアカウント比は3.63で、78.4%の口座がロングを持っている。RSIは24付近と深い売られすぎの領域にある。現物が1.0587ドルの時点で、レートはサポートラインの上約0.9%、レジスタンス上限の下約6%に位置する。次の数セッションが解決すべきは、この二つの距離である。