CZ、ビットコイン(BTC)一時6万2,006ドル下落でのBinance売却を否定

CZが挙げた5つの要因

土曜日にビットコイン(BTC)の価格が4カ月ぶりの安値となる一時6万2,006ドルまで下落した後、仮想通貨取引所Binanceがコインを売却したとする見方について、共同創設者のChangpeng Zhao(CZ)が否定した。Xへの投稿の中で、CZは下落の考えられる要因として5つを挙げ、自身もこの下落を買い増したと明かした。投稿は「なぜ下がったのか」という問いから始まり、「相関は因果を証明しない」ため誰も断定できないとしている。挙げられた5つの候補は、11月19日(木)に控えるAnthropicの新規株式公開への資金シフト、米国の現物ビットコイン (BTC)ETFからの資金流出、セキュリティ懸念、連邦準備制度の追加利上げ観測、そして中間選挙だ。Anthropicについては分析アカウントColeMacroの比較を引用しており、SpaceXが6月12日(金)に上場する前の50日間でビットコインは19%下落し、11月13日(金)に同投稿が出された時点では同等の期間で18%低かったという。資金流出面では、11月13日までの7営業日で米現物ビットコインETFから約19億ドルが流出した。セキュリティの項目には、Binanceのハッキング、iPhone関連のウォレット窃取、Chromeの脆弱性、Microsoftの障害が含まれ、一部の保有者が資金を仮想通貨で保有し続けるのをためらう可能性があると示唆した。CZは、Binanceは売却していないとし、ここ数日で自らが新たに入手したステーブルコインを仮想通貨に換えたと記している。そのうえで自らの買いが下落の「一因かもしれない」と自嘲し、通常のHODLの呼びかけを逆転させる発言をした。最後に東西のざらつき安値である6万2,006ドルを記録し、中長期的には仮想通貨が成長し続けるとの個人的見解を示した。デリバティブ市場のデータでは、ビットコインが6万3,000ドルを下抜いた土曜日夜に約19.6億ドル相当のポジションが強制決済された。その後は反発し、執筆時点で6万5,100ドル付近にあり、当日は2.4%上昇している。

決済は減速、ETF流出は継続

週末の下落はレバレッジを高めていたトレーダーの大量撤退を強制した。ニューヨーク時間土曜日午前8時からの24時間で、強制決済額は約20.2億ドルに達し、うち上昇方向に賭けたロングが16.8億ドル、ショートが3億4,240万ドルだった。この刈り込みは高レバレッジで取引していた暗号資産のクジラをも巻き込んだ。価格が落ち着きを取り戻すと、直近24時間の決済総額は日曜午後には約7億4,300万ドルまで縮小した。損失はビットコイン (BTC)にとどまらず、イーサリアムは週間18.2%下げて1,815ドル、Solanaは19.7%下げて71.68ドルとなり、アルトコイン市場全体に売りが広がった。ビットコインも日曜午後に約6万4,910ドルまで持ち直したものの、週間では14.2%の下落である。重くのしかかるのは現物ETFの流出だ。米現物ビットコインETFは11月13日まで7営業日連続で純流出となり、累計は19.1億ドル。上場以来で最も悪い7日間の一つに数えられる。イーサリアムETFも先週、約3億9,890万ドルの流出を記録し、8週連続の記録に迫る7週連続の流出となった。両資産を合計すると、週間のETF流出額は14.6億ドルに達した。両幹部がシェアしたBinance Researchの投稿は、11日間の下落率を6月以来で最も急な15.6%とし、AI調達センチメントの代理指標となるNebiusの無期限契約が同期間で27.5%下落した点にも触れた。日曜日に約70分の間隔で、BinanceのRichard Teng最高経営責任者(CEO)と共同創設者のHe Yiは同一内容の声明を発表した。短期の圧力はマクロ引き締めとAI調達センチメントの軟化に対する正常な反応であり、機関投資家向けインフラの成熟と採用の進展に伴い、仮想通貨の長期的な有望性は変わらないという。両アカウントは同じリサーチ投稿をシェアした。同リサーチは今後のセッションについて2つの注目点を提示している。ETF償還や現物売却を含む米国の売り圧力が減衰するか、そして11月17日(火)の米国市場引け後の決算電話会議でNVIDIAの新最高経営責任者が調達コミットメントについて何を語るかだ。

@_RichardTeng · Xの投稿

同一内容の声明.

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売られ過ぎもロングは混雑

当社の総合スコアリングでは、反発は脆弱に映る。現物価格は6万5,115ドルにあり、抵抗線6万5,747ドルは72/100、支持線6万2,978ドルは89/100で、土曜の安値のすぐ上に置かれている。モメンタムは重い。相対力指数は23.77で、MACDは弱気シグナルを出している。ポジションはロングに傾き、建玉は約130.3億ドル、口座の77.4%がロングのため、一段安となれば、当社レポートが5年ぶりの高水準として追跡したロングの強制決済優位がさらに強まる可能性がある。直前には200週平均線の防衛が起きていた。今回の下落は資金フローの話であり、ビットコイン (BTC)のプルーフオブワークそのものに変化はない。センチメントは恐怖・強欲指数で10/100、極度の恐怖を示しており、この否発言情報が試される環境となっている。詳細なレベルは当社のビットコイン・テクニカル分析ページを参照されたい。