ビットコイン(BTC)、一時の下落から反発し77,500ドル回復

半導体株主導の反発がビットコインに波及

ビットコインの価格は火曜日、一時76,268ドルまで下げた後、77,500ドルのラインを取り戻した。24時間ベースの値付きは77,589.90ドルで前日比0.66%の上昇、取材時点では77,651ドルまで小幅に上値を切り上げ、24時間で0.6%高となっている。回復の背景にはウォール街全体の反発がある。ナスダック総合指数はニューヨーク時間午後早くの時点で246.54ポイント(0.98%)高の25,410.9。前日に1%を超える下落があったばかりで、半導体関連株が主役だった。AMDが4%高、Broadcomが3%超高、Micron、Nvidia、Intelもそれぞれ3%近く上昇した。つまり火曜日の動きは新しい上昇局面ではなく、月曜の下落分の部分的な巻き戻しである。S&P 500は36.20ポイント(0.48%)高の7,577.60、小型株のRussell 2000に連動するファンドは0.59%高の280.80。一方、ダウ工業株平均は233.38ポイント(0.45%)安の51,750.6と下落し、Appleが利益率見通しの弱さとiPad販売の不振を嫌気されて2%安と、同指数の重しになった。リスク資産の上昇は限定的にとどまっている。市場の関心は本日投票された米中間選挙に移っており、民主党が上下両院を制すればAI関連株に短期的な売り圧力がかかりうるとの見方が市場コメントで出ている。選挙をめぐるテーマで仮想通貨関連株はすでに大きく動いており、Riotが選挙日に13.3%上昇した際の当社の報道がその一例だ。

資金流出と63億ドルのハッキング

市場全体のデータでは、デジタル資産の時価総額合計は約2.6兆ドルで前日比0.13%高、24時間の出来高は13.68%増の963.9億ドル。ビットコイン (BTC)の優位性は59.99%に達しており、今回の回復は単一銘柄ではなく幅広い動きだったことが分かる。アルトコイン市場もこれに続き、混在しながらも概ね堅調な値動きとなった。Ethereum(ETH)は1.73%高の2,294.77ドル、XRPは3.09%高の1.28ドル、Solana(SOL)は0.59%高の93.30ドル、Monero(XMR)は4.64%高の628.55ドル。一方でBNBは0.55%安の696.44ドルと軟調だった。大型銘柄の中で際立ったのはXRPの上昇で、取引者から相対的な強さが指摘された。ただ、株式市場にはない仮想通貨特有の懸念材料がこの反発には残る。取引所Binanceで発生した63億ドル規模のハッキングがセンチメントを圧倒し続けており、米国の現物ビットコインETFは月曜に約3億9,900万ドルの純流出を記録、2日間の累計流出は10億4,000万ドルを超えた。機関投資家の関心が消えたわけではない。Citigroupが富裕層顧客にビットコインETFを提案した当社の報道が示す通りだが、短期的には2日分の資金流れがビットコインに逆風だ。デリバティブ市場のデータも慎重姿勢を裏付ける。24時間のロスカット総額は3億6,348万ドルに達し、その約79%にあたる2億8,754万ドルがロングの先物ポジションの解消によるものだった。未決済建玉は11.68%増の3,209.6億ドルとレバレッジが積み上がっており、変動リスクは高止まりを続ける。このレバレッジの積み上がりがあるからこそ、今後のレベル試しは通常より重みを持つ。アナリストのMichaël van de Poppe氏はX上で、ビットコインが74,000ドルから77,000ドルのサポートゾーンに入ったと指摘。このレンジを維持できれば年末に向けて98,000ドルから100,000ドルへの道が開ける一方、下抜けすれば弱気相場への拡大リスクが高まり、強気相場のシナリオは損なわれるという。Potomac Fund Managementのエコノミスト戦略家Shaun Snyder氏は、AI投資のための資金調達コストとそれに伴う債務負担はしばらく続きうると論じた。その上で、景気後退が続かなければテクノロジー株の調整は限定的にとどまる可能性があり、中間選挙による先鋭化の解消がリリーフラリーの足がかりになりうるとし、こうしたシナリオは値動きに動じずホドルする投資家に好都合だとしている。

74,407ドルと78,119ドルの間で

上値には抵抗が近い。COINOTAGの複合レベルスコアリングで最も強い抵抗ラインは78,119ドル(100点中96点)、下方的に最も重いサポートは74,407ドル(100点中95点)で、van de Poppe氏の挙げたゾーンの下限にあたる。ポジションはロング寄りだが落ち着いている。永久先物の資金費率は0.0071%、アカウントベースのロング対ショング比率は2.54対1だ。価格が77,651ドルにある今、78,119ドルを終値で超えれば回復が完了し、74,407ドルを失えば弱気シナリオが確定する。ビットコイン (BTC)の0.6%高はナスダックの0.98%高にまだ後れを取っており、より詳しい状況はビットコインのテクニカル分析で詳細にマッピングしている。中間選挙当日に200日移動平均を5.2%上回った当社の関連報道は、中期的な目安の一つを提供する。