Bitcoin(BTC)ETFが3,169万ドルの純流入、Fidelity FBTCがけん引

Fidelity FBTCが資金流入を主導

米国の現物Bitcoin ETFが10月2日(金)、暫定値で3,169万ドルの純流入を記録した。資金は2本のファンドに集中している。資金流量データによると、FidelityのFBTCが2,928万ドルを吸収し、Morgan StanleyのMSBTが241万ドルを受け入れた。執筆時点でビットコインの価格は84,610ドル付近にあり、直近1時間はほぼ横ばい、24時間では2.1%下落している。値動きよりも資金の流れがこの日の主要データポイントだ。今回のプラス計上は「修正」の性格が強い。わずか数日前、Bitcoin (BTC) ETFは9日連続の流入継続の後に単日1億5,000万ドルの流出へと転じていた。金曜日のプラス決算は、月間の収支台帳が今月ずっと保ってきた方向に再び戻る結果となった。パネルの他の資産は二極化した。Ethereum ETFは暫定で1,725万ドルの流出。日次集計が確定しているXRP商品は328万ドルを流出させた。プルーフオブワーク方式のプライバシーチェーンであるZcashは、データセット上で最大の単日流出となる2,693万ドルを記録し、生の金額ではBitcoinの流入全体にほぼ匹敵する。一方、資金は逆方向のSolana ETFへ130万ドル、Hyperliquid ETFへ337万ドルと動いた。横ばい列に属するアルトコインファンドのうち、Chainlink、Hedera、Avalanche、Dogecoinの4本は確定済みの日次集計でいずれも動きがゼロだった。NEAR Protocol ETFは暫定で24万1,620ドルの流入、Tron ETFは日次の動きなし。パネルを構成する12資産のうち11資産が直近30日間の純流入を保持しており、唯一の例外がHyperliquidで、月間では28万2,070ドルの純流出を抱える。土曜日04:20(UTC)時点で、Bitcoin、Ethereum、Zcash、NEAR、TRONの日次数値は確定待ちであり、金曜日の最終計上はまだ変動し得る。

累積台帳は逆方向を示す

月間および累積の台帳は、金曜日の二極化を別の角度から捉える。Bitcoin ETFは直近30日間で28億9,000万ドルの純流入を保持しており、これはデータセット上で最大の月間流入額だ。金曜日の計上は、今週カテゴリー全体で追跡されてきたETF流入の反転を延長する形になった。商品単位で見ると、FBTCの累積純流入は109億ドルで、純資産額は153億8,000万ドル。MSBTは累積7億5,454万ドルの流入に対し、純資産額8億8,749万ドルを保有する。Ethereumの月間台帳は、金曜日の流出にもかかわらず8億1,418万ドルの純流入を示し、流出グループの中で30日間として最大の数値だ。Zcash ETFは30日間の流入1億7,808万ドル、累積2億1,256万ドル、純資産額7億5,103万ドルを保持する。XRP商品は月間流入1億1,501万ドル、累積18億ドル、純資産額16億6,000万ドル。Solanaの金曜流入はBitwiseのステーキングファンドBSOLをすべて経由しており、同ファンドが30日間2億6,295万ドル、累積16億1,000万ドル、純資産額19億ドルの台帳を支える。Hyperliquidへの337万ドルの流入もすべてGrayscaleのステーキングファンドHYPGが供給し、グループ全体では累積3億5,143万ドル、純資産額4億7,799万ドルとなっている。横ばい列のファンドも月間では増加を示す。Chainlinkは30日間で2,255万ドル、Hederaが632万ドル、Avalancheが296万ドル、Dogecoinが392万ドルをそれぞれ集めた。NEAR ETFは累積5,835万ドルと純資産額5,340万ドルを保持し、Tronは30日間と累積がともに49万1,060ドル、純資産額は5,023万ドルだ。季節性も背景にある。この資産は10月に13年間のうち10年で高値圏の終値を付けてきた10月の記録を持ち、市場観測筋はこの実績を強気シナリオの根拠に挙げてきた。月間の広がりが、12資産のうち4資産が横ばい、3資産が資金流出の日次像と最も対照的な点だ。

COINOTAG独自の42指標合成S/Rスコアリングエンジンは、86,636ドルの抵抗線を79/100と評価している。R1ピボット、高出来高ノード、ATR上限バンドの重合だ。一方、84,022ドルのサポートはFibo 0.114、EMA20、スイングロー、ボリンジャーミドルの重合により84/100。その下の81,122ドルの棚は一目均衡表の基準線とEMA50により81/100と評価され、この水準を失えば強気シナリオは無効になる。当社のサポート・レジスタンス水準は、価格が84,022ドルを上回る限り上昇トレンドを維持と判断している。デリバティブのポジショニングはやや慎重だ。永久先物のファンディングレートはマイナス0.0022%、建玉は160億9,000万ドル、ロング・ショートのアカウント比率は1.24で、55.4%のアカウントがロング。RSIは63.15、MACDシグナルは弱気を示す。恐怖・強欲指数は67/100の「強欲」水準で推移している。