9月CPIが3.7%に上昇、Bitcoin (BTC)は8万ドルの試練に直面

9月CPIは前年比3.7%に達する

Bitcoin (BTC)が8万ドルから8万4,000ドルの帯のどちら側に落ち着くのか。9月のインフレ報告はこの問いを開いたままにしている。当社のライブ監視によれば、ビットコインの価格は8万1,724ドル付近で推移し、24時間で1.78%下落した。当日の取引は8万3,169.01ドルで始まり、高値8万4,146.72ドル、安値8万1,588.88ドルに触及れた。きっかけは労働統計局が公表した9月のCPI(消費者物価指数)だ。統計によれば物価は前月比0.6%上昇し、年率では8月の3.4%から3.7%へ加速し、事前予想の3.6%を上回った。月次上昇の半分以上はガソリン価格の9.1%上昇が担い、食料とエネルギーを除くコア指数は前月比0.3%、前年比2.6%だった。金利見通しはこの数値を境に大きく付け替わった。CME FedWatchの計算では、発表後の10月利上げ確率は概ね44%から49%まで上昇し、発表前の22%から倍増に近い水準となった。債券市場では2年債利回りが約4.9%、10年債が5.3%近辺へ動き、米国株式も同調して下落し、S&P 500は0.6%、ナスダックは0.8%安となった。暗号資産はこの日の株式より大きく動いた。ビットコインの24時間下落率が1.78%に対し、株価指数の下落はいずれも1%未満だった。週足では始値から2.22%下げ、直近の8万4,000ドル超え維持の試みが失敗した結果、日足と週足の両時間足が8万2,000ドルを下回る。今回の反落で、8月の6万ドル台前半から9月の7万ドル台後半を経て8万7,000ドルへ至り、その後8万ドル台前半へ押し戻された日足上の上昇の流れは、当面途切れた形だ。タカ派的な織り込み直しだけで市場が下値の床を突き抜けるのか、それとも押し目が単なる押し戻しに留まるのか。データもチャートもまだ答えを出していない。

8万2,800ドルからのショート

トレーダーのLennart Snyderはこの動きを先読みしていた。ニューヨーク時間午前9時30分の開場後にマージン取引で8万2,800ドル付近にショートを建て、下値目標の第一に8万1,400ドルと8万300ドルを掲げた。10月14日の解説で彼は書いている。8万4,000ドル付近で反発を繰り返し拒まれたことがエントリーの根拠だとし、Bitcoin (BTC)が8万ドルを失えば、残りポジションの最終利確定エリアとして概ね7万7,000ドルまで計画を広げるという。ロングには今のところ魅力が少ないとも述べ、質の高いロングに再参戦するには、8万4,000ドルを力強く上抜けるか、8万ドルを下抜くかのどちらかを待つ考えだ。このトレードを取り巻くチャート環境は真っ二つに割れている。トレンド追従型の指標で停止帯を伴いながらサポートとレジスタンスを追う日足のスーパートレンド線は、7万9,663.52ドルにあり、直近の現物価格の約2.5%下に沈んでいる。つまり8月安値から上昇を運んだ構造は、技術的にはまだ無傷だ。一方、Aroonは逆方向を指す。Aroon Upが14.29%に対しAroon Downが57.14%で、直近14期間の安値が高値より新しいことを意味する。週足の水準線はより広い戦場を示す。Murrey Mathは7万5,000ドルを強いピボット、8万7,500ドルを取引レンジの下端と位置づけ、週足ADXは27.16、今週のレンジは現時点で8万1,033.66ドルから8万4,352ドルに及ぶ。デリバティブの地図は上方向に傾いている。清算クラスターデータでは、最も濃い集中は現物と8万4,000ドルのしきい値の上、8万4,400ドルから8万4,700ドルの間にあり、その下にも8万1,500ドル、8万1,000ドル近辺、8万300ドルから8万500ドル、さらに8万700ドルから8万ドル付近に小規模な帯が積み上がる。Snyderの8万300ドルという目標は、目に見える清算帯の真上に置かれていることになる。Bitcoinのテクニカル分析全体を俯瞰するBitcoinテクニカル分析ページでも、無傷の構造と新たなモメンタムの弱まりが、同じ8万ドルから8万4,000ドルの帯の中に並んで現れる。

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建玉と8万1,022ドルの床

建玉の状況は、押し目がまだリセットを強いていないことを示す。当社の総合サポートスコアリングでは、上値の抵抗は8万4,719ドル、強度は100点満点中87。次の堅い下値の床は8万1,022ドル、強度83と評価され、現物の8万1,724ドルはこの床の約700ドル上に座る。恒久先物の資金調達率は0.0022%と小幅ながらプラスを保ち、ロングアカウントはショートアカウントを1.79対1、すなわち64.1%対35.9%で上回る。投資家は下落する相場の中で依然ロング寄りであり、8万1,022ドルへ向かう下落はこの歪みを消化することになる。蓄積の背景も変わっていない。オンチェーン分析ではクジラの保有量は303万BTCで、2025年11月以来の高水準だ。8万4,719ドルの決定的な奪回か、8万1,022ドルのきれいな喪失か。CPI発表が開いたままにした問いを決着させるのは、この二つのどちらかだ。