Bitcoin(BTC)がSpaceX決算好感で10月7日以来の8万4,600ドルを回復

更新 21:22 UTC： 19、BlackRockのIBITだけで約6億6,520万ドルを吸い込み、火曜日の10月19日頃には勢いが急激に鈍化した。

SpaceXの四半期売上146億ドルがビットコインを押し上げ

ビットコインの価格が水曜日、約2%上昇し、10月7日以来となる8万4,600ドルの水準に到達した。NY市場の午後に入っても同水準近辺で推移し、24時間ベースでは約2.4%の上昇となっている。きっかけは株式市場にあった。SpaceXが火曜日の引け後に第3四半期の売上高146億ドルを発表したのだ。前年同期比で161%増、市場予想を約15%上回り、四半期の純利益は44億ドルに達した。決算発表資料によると、最高財務責任者のBret Johnsenは、打ち上げ事業の主導地位、Starlinkによる継続的な収益、そして宇宙インフラの拡大を収益力学の要因として挙げた。SpaceXは6月に史上最大規模の新規株式公開でNasdaqに上場したばかりで、株主のElon MuskはTeslaとの合併構想にも言及した。Muskのカネに関する発言は過去にもこのコインを動かしてきた。直近ではエネルギー価値を36%下回る取引につながった場面がそれだ。株式市場全体も堅調で、Nasdaq総合指数は26,601ポイントと0.7%高で始まったあと上げ幅の一部を削ったが、韓国のKOSPIは3.29%高の5,735で取引を終えた。Truist Securitiesのアナリストはこの決算を、AIクラウド事業者の強気見通しを支える決算シーズン最初のデータポイントと位置づけ、先週のテック株売りを招いた企業AI支出への懸念を和らげた。

木曜日の後の更新データでは、この上昇の背後にあった買い押しは記事初回集計より大きかったことが明らかになった。Coinglassによれば、過去24時間で約2億4,304万ドル相当の暗号資産デリバティブポジションが清算され、うちショートが1億8,814万ドルと全体の約77.4%を占め、清算されたトレーダーは71,223人に上った。ビットコイン (BTC)単体の清算額は7,842万ドルで、約94%がショートだった。一方、デリバティブの未決済建玉は6.1%増の4,116億7,000万ドルとなった。木曜日の後の市場解説で引用されたCoinbaseのデータでは、コインは日中に8万5,000ドル方向へ8万4,739ドルまで押す場面があったあと、8万4,327.13ドルと1.93%高で戻っていた。アナリストのTed Pillowsは、8万3,500〜8万5,000ドルの間に売り注文が積まれていると指摘し、この帯を突破できればコインは迅速に9万ドル方向へ向かう可能性があると述べた。ブレイクに失敗した場合の支持は8万2,000ドルと8万ドルで、8万5,000ドルを着実に上抜けば次は8万6,500〜8万6,700ドルのゾーンが視野に入るという。

19、BlackRockのIBITだけで約6億6,520万ドルを吸い込み、火曜日の10月19日頃には勢いが急激に鈍化した。マクロ環境もコインに追い風となった。米連邦準備制度理事会（FRB）が10月27〜28日の会合で政策を据え置く見方が固まったことで米国債利回りは低下し、リスク資産を抑え込んでいた利上げ観測を後押しする形となり、米株式市場の主要3指数は水曜日にすべて上昇して引け、Nasdaq総合指数が1.05%、ダウが0.68%、S&P 500が0.58%高となった。

上値の押し上げは、チャートのより重いエリアへビットコインを進ませている。木曜日の15:50 UTC時点でのフォローアップ分析では、コインはセッション序盤の8万4,600ドルから約8万5,000ドル近辺に上昇し、10月12日の安値切り上げが形成した8万4,000〜8万4,300ドルの供給ゾーンを押しており、ここをきれいに突破すれば10月6日の売りが始まった8万5,600〜8万6,600ドルのエリアが視野に入る。日足チャートでは、価格は6月下旬の約5万8,000ドルの安値からの回復を枠付けしてきた上昇チャネル内で推移しており、8万6,000〜9万ドルの供給ゾーンに入り9万ドルに向かうには、8万6,000ドルを上回る明確な日足終値が必要となる。買い側が下方向のトレンドラインとともに守ってきたチャネル中間点の約8万ドルを失えば、注目は週足のオーダーブロックである7万5,000〜7万8,000ドルへ移る。マクロも憂慮材料を加える。市場は10月末の連邦準備制度理事会（FRB）会合での追加利上げの確率を約25%織り込み始めており、NVMレシオは約4.1に反発し、2026年初来の高水準となっている。

2日間で5億4,900万ドル超のETF資金流入

資金の流れも上昇を裏付けている。BlackRock、Fidelity、Grayscaleらが運用する現物ビットコイン (BTC)ETFは、月曜日と火曜日の2日間で5億4,900万ドル超の新規資金を吸い込み、米国投資家が今週この商品に資金を戻して以来の流れを維持した。フローデータが示すもので、直近の2日間のETF資金流入の連続性を保つ形だ。買いの一部は、通貨の価値低下に備えて希少性の高い資産を買う、いわゆる通貨切り下げヘッジの取引に遡ることができる。この取引は今年、再び活発化している。米財務省が債務の買い戻しを2倍以上に拡大すると発表したあと、ドルは8月に下落し、ビットコインは3年ぶりの規模となる四半期上昇と、過去3番目の8月の上昇率を記録して応えた。アナリストの間では、今年の大半を弱気相場で過ごしたあと、資産は再び強気相場に入ったとの見方が広がっている。もっとも価格は、2025年10月に付けた過去最高値の12万6,080ドルからなお30%以上低い。より広いビットコイン市場にも同じ買い需要が及んでおり、過去7日間で約3%上昇している。

注目される8万3,400ドルの日足終値

トレーダーの関心は狭いレンジに集中している。Rekt Capitalは水曜日、ビットコインが直近の取引レンジ上限を再訪するには8万3,400ドルを上回る日足の終値が必要だと指摘し、そこで拒まれれば価格は8万2,500ドルを下回る可能性があると警告した。日中の値動きはここまで買い方に有利だ。4時間足では、10月14日以来となる200期間単純移動平均(8万3,878ドル)の上方ブレイクを実現した。デリバティブのローソク足清算データでは、買い注文が8万4,000ドル近辺に積まれた売り板を消化するなか、約4時間でショートポジションが約1億1,000万ドル清算された。このゾーンは市場を長らく上限で抑えてきた。10月11日から10月14日にかけて同水準に複数の同水準高値が形成されており、今回のブレイクが単なる小さな切り上げ以上の意味を持つのはこのためだ。2営業日の上昇でRekt Capitalが示した条件は射程圏内に入り、8万3,400ドルの確定終値が出れば、今月初めて直近レンジ上限が視野に入る。セッション中の更新にあわせて、ビットコインのテクニカル分析ページがこれらの水準を追跡している。

支持8万2,420ドルと抵抗8万7,217ドルの間で

当社のライブ監視では、ビットコイン (BTC)は8万4,325.98ドル、直近のソース更新時点から1.68%高い水準にあり、上値回復が続いている。デリバティブの建玉は引き続き長期側に傾く。永久先物の資金費率は0.0022%、未決済建玉は170億7,636万ドル超に達し、長短比率は1.10(52.5%がロング)である。恐怖と強欲指数は63を示して強欲圏にある。当社の複合スコアリングでは、直近の抵抗線は8万4,563ドル(100点中92)、下支えとなる最強の支持線は8万0,903ドル(100点中94)とされる。維持すべきは8万2,420ドルの支持線だ。これを保てば価格は上値抵抗との間のレンジ内で推移を続け、失えば8万0,903ドル方向へ後退し、次の支持線の再試験に向かう公算が大きい。