ビットコイン(BTC)、Binanceで7万7,945ドルまで下落後に7万8,000ドルを回復

ビットコイン、7万8,000ドルを一時割り込む

ビットコイン(BTC)は直近の取引セッションで7万8,000ドルの節目を一時失い、BinanceのUSDT市場では77,945.29ドルで取引される瞬間があった。キリ番とされる水準を下回ったことで、直前の不安定な値動きに一区切りがついた格好だ。この間、7万9,500ドルへ向かう反発はたびたび勢いを欠き、売りに押されて7万7,000ドル台後半へ押し戻される展開が続いていた。7万8,000ドルの水準には実質的な重みがある。直近の保ち合いレンジと、その下のより深いサポート帯を隔てる境界線として機能してきた水準であり、ここを日足で明確に下回って終われば、短期的な主導権はベア派に移る。 psychologicallyなライン周辺では板が薄くなり、主要取引所のレバレッジポジションは上値挑戦が失敗するたびに素早く反応した。結果的には押し目買いが数時間以内に価格を節目の上へ引き戻すのに十分な勢いで流入したが、マクロの逆風が強まるなかで価格構造がいかに脆くなっているかを浮き彫りにする出来事だった。全体的な市況は当メディアのBitcoin市場カバレッジで追跡でき、資産自体の基礎についてはビットコイン(BTC)とは?完全ガイドを参照したい。なおWhat is Bitcoin (BTC)? Complete Guide(英語版)も用意している。

ヘッドアンドショルダーズのリスクが拡大

今回の押し目は一瞬のヒゲでは済まされない。9月3日の高値82,283ドルからは約4.6%の下落が進んでおり、4時間足は警戒感を示している。相対力指数(RSI)は43.58と中立の50を下回り、価格はボリンジャーバンドの中央線79,079ドルを下、下限バンドの約78,015ドルをかろうじて上回る位置にある。これは短期的な強さの衰退を示す典型的な配置だ。より重大なのは、時間足に形づつりつつあるヘッドアンドショルダーズ(三尊)形成の可能性だ。左肩は8月下旬の高値付近、頭は9月3日の高値、そして直近の反発で右肩が形成されつつある可能性がある。アナリストのGerla氏は9月9日のXへの投稿で「7万8,000〜7万9,000ドルが一線を画す水準だ。ここを失えば7万ドルはあっという間に来る可能性がある」と率直に述べた。CoinGlassの清算マッピングもこの緊張を裏付ける。価格の上方には79,700〜80,200ドルにレバレッジポジションの濃いクラスターが、下方には77,500〜78,000ドルにさらなる塊が存在する。クジラ規模の資金流が狙いやすい種類の集中だ(クリプトホエールとは?、およびWhat is a Crypto Whale?を参照)。7万8,000ドルを日足で割り込んで終える場合、まず76,000〜77,000ドルが露出し、日足Supertrendの約72,786ドルが7万ドルシナリオ前の最後の主要な障壁となる。

財務省の債券買入もBTCを押し上げず

水曜日の値動きは、支援材料に乏しいマクロ環境のなかで展開された。米財務省は残存年限10〜20年の証券を対象とした60億ドルの長期債買入(バイバック)を実施した。直近の介入発表の約3倍の規模だが、債券利回りは低下どころか反発した。10年債利回りは4.85%を上回り、30年債は2007年以来の高水準に達した。一方、中東情勢の緊迫化を受け、Brent原油は7月2日以来となる1バレル100ドル超えを回復。当メディアはこの動きを原油が試すBitcoinインフレヘッジ論として報じた。Brentは8月30日以降10%超上昇しており、米銀行の一つは120ドルを予測している。こうした地合いのなか、ビットコインは概ね78,095〜79,650ドルの間で振れた後、約78,600ドルに落ち着き、時価総額は約1兆5,700億ドルを維持した。このもみ合いでBTCの清算額は5,900万ドルに達し、ロングとショートがほぼ半々に分かれた。暗号資産市場全体では2億2,300万ドル超に上る。The Kobeissi LetterはXへの投稿で、紛争が続けば10年債利回りは「来週には5.00%を突破する可能性がある」と警告した。これは8月19日に同様の財務省オペが1万5,000ドルの上昇を後押ししたときとは鋭い対照だ。ただし、すべての参加者が動揺しているわけではない。変動を耐え抜いてHODLし続ける層の確信は、レバレッジポジションに対する静かなカウンターウェイトであり続けている。 市場をリアルタイムで追いたい読者は、Binanceで現物・先物価格をライブで確認できる。

Xへの投稿https://x.com/KobeissiLetter/status/2097719382533177507?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

防衛ラインは7万7,555ドルのサポート

当メディア独自の42指標コンポジットS/Rスコアリングエンジンは、攻防の舞台を正確に可視化している。78,588ドルのレジスタンスは一目均衡表の転換線とR1の合流を背景に83/100を記録する一方、77,555ドルのサポートもフィボ0.214、EMA20、BB下部の入力により同じく83/100をスコアする。現物価格は78,280ドルで両者に挟まれ、24時間では0.31%下落した。資金調達率は0.0039%と緩やかなプラス、建玉は154億ドル、ロング/ショートアカウント比率は1.23であり、78,589ドルを回復できればショートスクイーズが80,880ドルのレジスタンス(72/100)へ向かう余地がある。逆に77,555ドルを失えば強気の読みは無効化され、75,154ドルのサポート(79/100)が開かれる。恐怖・貪欲指数は66(貪欲)を示しており、混み合った楽観が依然として残っていることを物語る。