出来高集中の1週間を経てBitcoin(BTC)が8万3,400ドルの供給の壁を試す

週足の出来高、8万1,500ドル付近に集中

Bitcoin (BTC)は週足チャート上で最も密に売り注文が積み上がる水準を試しており、8万3,400ドルの供給の壁を上回れるかどうかが10月の反発の続きを決める。木曜日の02:00(UTC)の時点でビットコインの価格は8万3,389ドルと、壁のすぐ下に押し込まれていた。最新の読み取りでは8万3,406ドルで、24時間で0.6%上昇したものの、帯の中に留まっており上回ってはいない。出来高プロファイルのデータによれば、今週最も出来高が集中したポイントオブコントロール(多くの取引が成立した水準で、参加者の平均取得コストが密集する場所)は約8万1,500ドルにある。この水準を上に置けば床として機能し、下に置けば天井として働く傾向がある。現在のコインはこの水準のわずかに上まで浮上した。週足レンジは7万9,800ドルから8万4,900ドルで、相場が二つの重いゾーンの間で方向を探っている構図だ。上側では、最も厚く積み上がった供給が8万3,400ドルから8万3,700ドルの間にあり、とりわけ8万3,400ドルが最も混み合った一本のラインだ。ここを上に定着できない反発は、高値掴みの保有者が売り圧を最も出しやすい場所で失速する。下側では、最も重いサポート帯が8万1,200ドルから8万2,700ドルまで続き、今週の買い手が平均して参加した区間と一致する。今回のセッションの地図は明確だ。8万1,200〜8万2,700ドルの帯を維持できれば、壁を攻める足場が保たれ、失えば8万1,500ドルのポイントオブコントロールが防衛線になる。反発初期に週足高値である8万5,000ドル付近を追ったトレーダーにとって、現在はその水準より約1,500ドル下にあり、8万3,400ドルを抜ければ直ちに再試験が視野に入る距離だ。短期的な行方は、わずか300ドル幅の帯の中で決まる。

過去最高値から33.84%下回る

24時間の視点に切り替えると、地図は上方向にずれる。直近1日の最も強いポイントオブコントロールは8万4,550ドル付近にあり、短期の供給は8万4,400〜8万4,800ドルに積み上がり、直近のサポート帯は8万2,700〜8万2,900ドルだ。この短い時間軸ではコインは出来高の密集域の下に位置するため、週足と日足では相場の重心の位置が食い違い、週足地図の中心が約8万1,500ドル、日足地図の中心が約8万4,550ドルとなる。この差は、供給の下で揉み合うのではなく供給を突き上げてきた相場が今月一貫して示してきた動きであり、Bitcoin相場の当社ウォッチでも追跡してきたパターンだ。より長いサイクルの台帳はこの水準を位置づける。Bitcoin (BTC)は過去最高値の12万6,038ドルからなお33.84%下にあり、下落率は1週間前の34.75%からは縮小した。現在水準はピークの約66%で、一般に弱気相場と定義される20%の閾値を十分に超える下落幅だ。サイクル自体の節目に対して見ると見方は変わる。第4回目のBitcoin半減期は2024年4月20日に行われ、木曜日の読み取りの915日前にあたる。半減期当日の6万3,850ドルからは30.6%の上昇となる。2022年11月21日に付けたサイクル安値の1万5,770ドルは1,431日前のもので、この底からは約429%の上げだ。Bitcoinレインボーチャートのようなサイクル指標は現在の帯を終盤ではなく中間圏と読んでおり、この帯を耐え抜いてHODLする参加者にとって、週足のポイントオブコントロールである8万1,500ドルは、8万3,400ドルの壁が試している集団の平均取得価格を示す。

複合スコアリングは同じレンジを数値で裏付ける。当社のBitcoinテクニカル分析データによれば、最も強いサポートは8万2,450ドルにあり、20日EMA、一次サポート、一目均衡表の根拠が収束する位置で100点満点中91点と評価された。最も強いレジスタンスは8万4,558ドルで、評価は100点満点中92点だ。この2本の間ではモメンタムとポジショニングが均衡し、相対力指数は57.72、無期限先物の資金率は0.0006%で、判断を強制するレバレッジの偏りはない。8万4,558ドルを日足で上に終値が付ければレンジは買い手の手に移り、8万2,450ドルを割れば売り手に戻る。そのいずれかの足が付くまで、8万3,400ドルの壁が市場が越えるべきラインであり、その下の8万1,500ドルのポイントオブコントロールが退避地点となる。