ビットコイン(BTC)が5%下落、7万6,155ドルのサポートを試す

2時間で8万500ドルから7万5,468ドルへ

木曜日の取引を終えて、問われているのは水曜日の下げを止めた7万5,600~7万6,000ドルの支持帯がさらなる売りに耐えられるかだ。ビットコインのテクニカル分析が示すビットコインの価格は約5%下落し、8万800ドル超から7万6,000ドル付近まで押し下げられた。背景には、ナスダックの半導体・AI関連株で始まった売りが仮想通貨市場へ波及したことがある。市場データによれば、ザラ場の安値は米国東部時間午前10時55分ごろの7万5,468ドル付近で、火曜日の中間選挙を受け7万6,000ドル未満から約8万1,105ドルまで進んだ戻りの大半が消し飛んだ。反落のスピードは速かった。ビットコイン (BTC)は水曜日こそ8万ドル付近を維持し、早朝のショートスクイーズで8万500ドルを突破したものの、米株式市場の寄りからおおむね2時間で4,000ドル超下値を切り下げた。ナスダック総合指数は最大3.9%下落して修正圏に達し、先月つけた史上最高終値から10%下回った。S&P500は約2%の下落。執筆時点でCOINOTAGのライブ監視はビットコインを7万6,417ドル付近、24時間で5.1%安と捉えている。

直下で最も強いサポートは7万6,155ドルだ。COINOTAGのモデルは、一目雲の下限と週足S1を含む指標をもとにこの水準を100点満点中71点と評価している。上値では、水曜日のスクイーズが失速した水準に近い8万2,229ドルが100点満点中98点で最重い抵抗となる。建玉データは、この急落がまだロング寄りの市場を襲ったことをうかがわせる。永続先物の資金調達率は0.0071%、未決済建玉は154億ドルに達し、レバレッジ付きポジションの多くがロング側のまま取引に臨んでいた。7万6,155ドルを下回る終値が出れば次の試練はより下の支持線へ移り、8万2,229ドルを取り戻せば買い戻りが主導権を握った最初の明確な証拠になる。

民主党勝利がAIトレードを直撃

引き金はウォール街にあり、しかも技術以上に政治的なものだった。投資家は火曜日の中間選挙で民主党が議会の支配権を握った織り込みを進め、1月に委員会の主導権を引き継げばデータセンター建設への新たな制限が続くのではないかとの懸念を強めた。UBSのアナリストは、2028年に米国で予定されるデータセンターの増強容量のうち約30%が建設一時停止によってリスクにさらされうるとの試算を示している。株価下落を牽引したのは半導体株だ。Qualcommはスマートフォン向けチップの弱い見通しを受けて約9%急落し、NvidiaとBroadcomはそれぞれ約5%、Teslaは約9%下げた。CoreWeave、Nebius、IRENは9~13%の下落となり、Sandiskは一時19%近くまで売られた。売りの発端はアジアにあり、韓国のKOSPIはSamsungとSKハイニックスの急落を伴い5%超安で取引を終えた。AIデータセンターの資金調達のためビットコイン (BTC)を売却してきた暗号資産マイニング企業にとって、同じ政治リスクが事業の両側から同時に迫っている。

Coinbase、マイナー、そして金

仮想通貨関連株もこの暴落の直撃を受けた。Coinbaseは7.8%下落し、RobinhoodとCircleはそれぞれ約10%、Strategyは8.3%、Bullishは7.7%の下げとなった。マイニングからAIインフラへの転換を掲げる企業では二桁の下落率に達した。Keel Infrastructureは17%急落し、Cipher Mining、IREN、Bitdeer、TeraWulf、CleanSparkは13~15%を失った。安全資産需要はセッションの一部で金属価格を押し上げた。金Gold (XAU)は安全避難先の資金流入を受けて4,116ドルまで上昇したのち上昇分の一部を吐き出した。COINOTAGのデータでは、直近は4,103ドル付近で24時間ベース1.2%高。最強のサポートは100点満点中95点と評価された4,041ドル、抵抗は4,177.60ドルだ。銀Silver (XAG)は一時オンス52ドルを割り込み、現在は52.07ドル付近でほぼ横ばい。市場には10月29日の仮想通貨取引所Binanceのセキュリティ侵害という重石も残るが、木曜日の株式急落と比べたその影響の大きさは測りにくい。

強制ロスカット8億3,800万ドル

デリバティブ市場のデータは、一掃が暴力的だったことを示す。24時間で約8億3,800万ドルの仮想通貨ポジションが強制ロスカットされ、対象は16万6,904人に上った。うち約5億5,500万ドルは米国市場の寄り後わずか1時間で発生している。ロング側の損失は7億4,100万ドル、全体の88.4%に達し、損失が現物取引ではなくレバレッジ付きの暗号資産先物に集中したことを裏付ける。ビットコイン (BTC)単体のロスカットは2億1,300万ドルで、イーサリアムの1億2,200万ドルを上回った。マクロ環境も弱気に転じる口実を与えなかった。先週の新規失業保険申請件数は18万9,000件に減り、7月の水準と並び1969年以来の低さとなった。事前予想は19万6,000件で、この数字は米連邦準備制度理事会(FRB)に利下げの余地をほぼ残さない。資金流出入は小幅の下支えになった。米国の現物ビットコインETFは水曜日に7,460万ドルの純流入を記録し、週間11.2億ドルの資金流出が3日続いた流れを断ち切った。主導役はFidelityのFBTCへの資金回帰で、FidelityのFBTCが流入を増やす一方、BlackRockのIBITからは資金が流出した。今後の試金石は10月雇用統計、11月10日の10月CPI、12月9日のFRBの政策決定だ。委員会の交代を控え、下院民主党は市場構造法案の草案を進めている。7万5,600~7万6,000ドルの支持帯がこの日程を乗り切れるかどうかが、水曜日の戻りが完全に消えるか否かを決める。