イーサリアム(ETH)、78.6%フィボナッチ支持で出来高37.66%増、2,283ドル近辺で下値固め

78.6%フィボナッチ水準で出来高が急増

イーサリアム(ETH)は月曜日、主要なフィボナッチ・リトレースメント水準付近で出来高が37.66%急増するなか、2,283ドル近辺のレンジでもみ合いとなっている。直近24時間でのイーサリアムの価格は0.9%上昇した。市場データによると、日次出来高は約59億4,000万ドルに達し、直近の局部高値と安値の間の値動きに対する78.6%戻しにあたる2,294.20ドルの支持線をトークンが試した。フィボナッチ・リトレースメントとは、一連の値動きの高値と安値から複数の水準を割り出し、トレーダーが反転ポイントを想定するために使う指標で、ここでは買い手が防衛を選んだ水準を示している。今回は新たな触媒のない反発だった。新しいプロトコル開発もマクロ指標の公表もなく、セッションの読みとしては支持帯でのテクニカル買いが上げの大部分を支えたというものだ。試しの時点で14日相对力指数(RSI)は35.16に位置し、一般的に「売られ過ぎ」とされるゾーン内にあった。市場参加者はこれを短期的な回復の前提条件として扱ったが、トレンド転換が確認されたものとは見ていない。37.66%の出来高急増はこのセッションで最も重みのある数字だ。この規模の出来高がリトレースメント水準上で付くのは、待ち伏せ注文が売り圧力を吸収した地点を示すことが多く、ただし水準を上抜けた後の追随買いまでは語らない。反発は市場全体の緩やかな回復に沿って進んだ。執筆時点で暗号資産市場全体の時価総額は0.76%上昇、Bitcoin(BTC)は0.98%上昇し、イーサリアム (ETH)は1.42%と、市場全体にも時価総額首位の資産にも若干先行した。韓国の取引所Upbitでは同トークンが3,075,000ウォンで取引され、一日で0.99%上昇。時価総額で第2位の仮想通貨の座も維持している。要するに方向性はまだ市場全体から借りたものだ。市場とともに上がった資産であり、イーサリアム固有の駆動要因がない以上、上昇のどれだけを当該トークンへの需要に帰せられるかは限られる。

試しの規模と同じくらい重要なのがその形状だ。2,294.20ドルのラインは市場のすぐ上に位置するため、防衛が有効かどうかを決めるのは日中のヒゲではなく日足のローソク足の終値だ。リトレースメント水準を日中に突き抜けるのは頻繁にあるが、ポジションベースの資金が帳簿を付け替えるのは終値の段階であり、シナリオがここに懸かる理由でもある。日足終値がこの水準を上回れば2,400ドルから2,450ドルの支持と抵抗の帯が再び射程に入る一方、2,250ドルを割り込めば2,200ドル、続いて2,000ドルへの下落経路が開く。これはトレーダーがそのセッションに描いたシナリオマップの通りだ。さらに反発は資金流出という逆風も克服しなければならない。米国の現物ETFは10月30日を通じて5日連続の純流出を記録し、10月にこれらファンドが記録的な16億1,000万ドルを流出させた月を延長した。流出の日が続く限り資金フローの環境は価格の重しであり、市場がその側から下支えされるには設定(発行)の再開が必要になる。ここ数週間セクターに尾を引くハッキング関連の不確実性も、下方圧力の常態要因であり続けている。次に予定されたマクロの節目は11月6日の米雇用統計で、トレーダーはこれを今後のセッションで反発の振幅を最も左右しそうな変数として挙げている。地図のより詳しい読みには、形成される各水準をスコア付きで追跡するイーサリアムのテクニカル分析ページが役立つ。総合すれば、現在の構図は条件付きだ。テクニカルの床はここまで持ちこたえたが、資金フローの絵は転じておらず、論争を決着させる触媒は2取引日先にある。回復がトレンド転換に昇格するには、2,294.20ドルを上回る日足終値と、続いている下降トレンドからの離脱が市場に必要だ。それがない限り、この動きは弱気構造の内部でのテクニカルな跳ね返りに留まる。

COINOTAG独自の複合リーディングは、同じ攻防を現在の数値で捉え直す。前日高値、一目均衡表の転換線、R2から導かれた2,291.86ドルのラインは100点満点で78点を取り、執筆時点で2,283ドル、24時間で0.88%上昇の市価の真上に位置する。セッションが試しているフィボナッチのラインと実質的に二重になる水準だ。下側では2,251.14ドルが100点満点中76点のスコアで最初の意味ある床となる。同じセット内のモメンタム指標は弱気のまま、広いトレンドも下降トレンドと判定されている。デリバティブの建玉は緩やかなロング偏だ。ファンディングレートは0.0071%で、ロングポジション保有アカウントは66.4%を占める。この読みは日足終値がその床を維持する限り有効だ。2,251ドルを下回れば、2,205ドル付近のより強いクラスタに主導権を渡し、今週の安値が再び視野に入る。