Bitcoin (BTC)、87,220ドルで上値を抑えられ8万4,000ドルを維持

87,220ドルの高値で売りに屈し8万4,000ドル台へ

Bitcoin(BTC)の価格は10月3日(土)、8万4,589ドル付近で推移している。直近24時間で約2.1%下落し、8万7,000ドルを超える直近の押し上げは8万7,220ドルで失速、売り圧力が市場を8万4,000ドル付近へ押し戻した。一時はこの節目の水準を割り込んだが、直ちに8万4,000ドル半ばのレンジが買い戻された。COINOTAGのライブ監視では、24時間の総売買高は約220億ドル、時価総額は約1兆7,000億ドル規模に達している。

構造的に見ると、参照水準は明確だ。12万6,294ドルから5万7,877ドルの大きな値幅に引いた日足のフィボナッチ・リトレースメントでは、61.8%水準が8万4,012ドルに位置し、市場はほぼその地点に座っている。9月の回復局面で資産価格は約7万5,000ドルから8万6,000〜8万7,000ドルのゾーンまで上昇したが、その後のフォロースルーは同じ領域で繰り返し失速しており、価格は9月前半のレンジ上方にはあるものの、直近の抵抗帯の下にとどまる。日足の相対力指数(RSI)は60.69、その移動平均は64.92で、モメンタムは依然50の上側にあるものの、平均とのギャップは直近の上昇勢いが弱まったことを裏付ける。Aroonも足踏みを示し、Aroon Upは21.43%、Aroon Downは0%と、いずれも極値から遠い。日足チャート上の直近の目印はサポートとレジスタンス地図上の8万4,012ドルだ。これを下回れば8万2,000〜8万3,000ドル帯、節目の8万ドル、そして9月の底であった7万5,000〜7万6,000ドルにサポート群が連なる。上側では8万7,220ドルの回復が8万8,000〜9万ドル圏を視野に入れ、次の目印は大レンジの中間点にあたる9万2,086ドル(即応目標ではない)。当日は2.1%安でも7日間では0.8%高であり、これは広義のBitcoin市場内での保ち合いであり、大局の回復を崩すものではない。

清算クラスタとETF資金流入の減速

デリバティブのマップは、レンジを上下両側から挟み込んでいる。24時間の清算ヒートマップでは、市場の下側の8万3,500ドル付近に明るい帯、上側の8万5,100ドル付近にもう一つの帯が描かれ、さらに8万6,000〜8万6,400ドル近傍に集中域、最も重い上側クラスタは直近高値をわずかに超える約8万7,700ドルにある。下方の参照点は8万2,600〜8万2,800ドルと8万2,000ドルにあり、短期足のサポートゾーンと重なる。

このレールの含意について、二人のトレーダーが見解を示した。匿名トレーダーWealthmanagerは詳細な板読みの投稿で、8万〜8万2,000ドルに厚い買い注文、8万4,000ドル超から9万ドルまで売り注文が積まれていると指摘し、9万ドルへの挑戦は下の買い板が供給を吸収できるか次第だと論じた。Altcoin Sherpaは出来高プロファイルを根拠に現行サポート近くでの反発に賭ける一方、8万2,000ドルを割れば「一気に深刻な展開になり始める」と警告した。

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米国の投資商品を経由する資金の流れも同じ物語を語る。米現物ETFへの純流入は9月21日に9億9,900万ドルでピークを付け、9月25日には1億3,450万ドルまで減速した。それでもこの5営業日の合計は約23億9,000万ドルを吸収している。翌週は薄商いで始まり、9月28日に3,100万ドル、9月29日に6,620万ドルの流入となったが、9月30日には1億4,870万ドルの純流出へ転じ、この日の売却にはFidelityのFBTC、BitwiseのBITB、BlackRockのIBITからの引き出しが含まれていた。この3営業日の紐解きは計5,150万ドルの純マイナスとなり、この買うペースの鈍化が8万7,000ドル下での反復的な失速と歩調を合わせている。当社の資金フロー関連報道も同じ振れを追跡し、9日間で31億ドルの流入が続いた後、Bitcoin (BTC)(BTC)ETFが1億5,000万ドルの流出へ反転したことを伝えた。すべてのチームがこの減速を弱気材料と見るわけではない。Citigroupは流入回復を前提に、Bitcoin(BTC)の目標レートを11万3,000ドルへ引き上げている。

COINOTAG総合評価:8万4,021ドルのサポートを86/100と評価

ロングの巻き戻しがこの下落にデリバティブ面の次元を加えた。CoinGlassの集計では、10月3日7時2分(UTC)までの24時間の清算額は4億3,357万ドルに達し、うち3億2,177万ドルがロングポジションから発生した(数値はリアルタイムで更新)。この動きは、10月2日に米労働統計局が発表した9月雇用統計に続くもので、非農業雇用者数は2万9,000人増、失業率は4.2%となった一方、7月と8月の雇用者数は下方修正され、それぞれ3万1,000人、2万9,000人となった。Bitcoin(BTC)は発表後に上昇したが、その勢いはほどけて消えた。今回の報道で引用されたCoinMarketCapのスナップショットでは、BTCは8万4,627ドル、ETHは2,684ドル、XRPは1.48ドルで、暗号資産の時価総額は約1.8%安の2兆8,800億ドルとなっている。

日足のより新しいテクニカルレビューは、8万7,000ドル下での足踏みをより広い構造の中に位置付けている。夏に6万ドル台で底を築き、高値切り上げを伴って7万5,000ドルを取り戻した後、Bitcoin(BTC)は現在、8万6,000〜8万8,000ドルの抵抗シェルを試しており、ここでのブレイクが確証されれば9万6,000ドルに向かう上昇が開ける。オンチェーンのテイカーフローは先物市場で買い側優勢に再転換したが、CryptoQuantのアナリストDarkfostは、Binanceの先物対現物出来高比率が0.12付近にあること、すなわち市場活動の約90%が先物主導であることを踏まえ、8万6,000ドルで吸収された積極的なレバレッジ付きロングが保ち合いを調整局面へと深める可能性があると注意を促す。直近の焦点は8万2,000ドルで、最初の実質的なサポートは7万4,000〜7万8,000ドル、その下に6万6,000ドルがあり、FRB政策、1バレル100ドル超の原油価格、米国債利回りというマクロの逆風がこの値動きの上に立ち塞がっている。

（01:43 UTC 時点）（）COINOTAG独自の42指標による総合S/Rスコアリング・エンジンは、0.114フィボナッチとS3の重なりを根拠に、8万4,460ドルのサポートを73/100と評価した。より深いクッションは一目均衡表の基準線、0.214フィボナッチ、20期間EMA、ボリンジャーミドルバンドに支えられた8万2,739ドルで、こちらも69/100だ。レジスタンスの8万6,574ドルは、ドンチャン上限バンド、スイングハイ、HVNから82/100と最強で、その直下の8万817ドル（74/100、ピボットポイント、LVN、弱気ピンバー、一目転換線）が目先の壁となる。総合トレンドラベルは上昇トレンドを示す一方、MACDは弱気シグナル、RSIは63.51を印字している。ポジションは強気寄りだ。資金調達率はプラスの0.0020%、オープンインタレストは160億4,394万ドル、ロング/ショート口座比率は1.25（ロング55.5%）、Fear & Greed Indexは65の「貪欲」。強気シナリオは日足終値が8万2,739ドルを下回った時点で破綻し、8万6,574ドルを上抜けば9万5,445ドルが視野に入る。詳細はBitcoinテクニカル分析を参照。