ビットコイン(BTC)、8万ドル台で攻防。8万4,000ドル突破を巡りアナリストの見方が対立

更新 23:43 UTC：土曜日の夜間には、朝のスナップショットより後の集計された市場データで、ビットコイン (BTC)は8万1,526ドル、24時間で0.28%上昇と示され、時価総額は約1兆6,400億ドル、24時間の出来高は約115億ドルだった。

週安値7万9,800ドルからビットコインが反発

ビットコイン(BTC)の価格は、土曜日08:11(UTC)時点で約8万1,731ドルまで回復し、週の途中で失った8万ドルのラインを取り戻した。チャート上では、週安値の7万9,800ドルは上回っているものの、週明けの始値8万3,773ドルに対して2.44%低く、週高値の8万4,352ドルには届いていない。相場は上下両方向にすでに跨いだレンジ内にとどまっており、このパターンがビットコイン市場全体を規定しつつある。当メディアのリアルタイム監視では、価格は8万1,693ドルで朝のスナップショットからほぼ横ばいだ。週の値幅は安値7万9,800ドルから高値8万4,352ドルまで、およそ4,500ドルに達した。日足では0.14%の上昇を記録し、価格は8万1,416ドルから8万1,770ドルの間で推移したが、週間の下落に比べれば小幅な動きにとどまる。日足チャートでは、価格がボリンジャーバンドの中間値となる20日移動平均(当指標では8万3,478ドル)を下回り、上位バンドは8万6,363ドル、下位バンドは8万0,592ドルにある。この読みからすると、現在価格は中間値を約2.1%下回り、下位バンドの上方はわずか1.4%しか離れておらず、日足チャート上の直近の支持線と抵抗線の水準は移動平均より近い位置にある。調整の起点は10月14日(水曜日)に8万2,000ドルを割り込んだ場面で、ビットコインはセッション高値の8万4,100ドル超から押し戻された。それ以前にも、9月末から10月上旬に8万ドル台後半で上値が重く、日足チャートでは上昇が毎回失速していた。方向を特定せずトレンドの強さを測る平均方向性指数(ADX)は、10月前半の水準から低下して24.20となっており、確立されたトレンドではなく動きの減衰を示す。ビットコインのテクニカル分析を追うトレーダーの関心は、8万0,592ドルの下位バンドが耐えられるかどうかに集まっている。

複合サポートは8万0,816ドル

当メディアの複合スコアリングでは、最強のサポートは8万0,810ドルと算出された。ここではボリンジャーバンドの下位バンド、50期間移動平均、S1、フィボナッチ0.236が重なり、スコアは100点満点中94点。直近のレジスタンスは8万2,222ドルで、ピボットポイントの集積帯にあたり、スコアは90点だ。ビットコイン (BTC)はその間の8万1,365ドルで取引されており、24時間の変化は0.32%の下落、日足RSIは45.76、MACDシグナルは弱気を示す。トレンドは横ばいだ。ポジション面ではロング寄りの構図が続く。未決済建玉は約159億2,500万ドルに達し、追跡対象口座の65.1%がロングに傾いている。恐怖・強欲指数は55で強欲寄りを示す。日足の終値が8万0,810ドルを下回れば弱気シナリオが主導権を握る一方、8万2,222ドルを突破すれば8万4,222ドルのレジスタンスが次の焦点となる（23:44 UTC 時点）。

8万4,000ドル突破を巡りトレーダーが対立

市場評論家のWealthmanagerは土曜日の投稿で、8万ドルからの反発と、直近の値動きに沿って描いた下降チャンネルを根拠に強気条件を提示した。「8万4,000ドルを上抜けできれば、次の目標は9万ドルになり得る」と述べ、守りたい水準として8万0,000ドルを挙げた。基準価格8万1,731ドルから計算すると、8万4,000ドルへの到達には約2.8%の上昇が、9万ドルへの到達には約10.1%の上昇が必要だ。これに対し、暗号資産アナリストのJesse Olsonは金曜日、セッションが調整局面の最安の日足終値に向かうなかで「日足チャートではBTCは依然として弱気だ」と書いた。トレーダーのArdiは、エントリー条件で両者の中間を取る。レンジ上端に向けたロングを検討するには、Wealthmanagerの水準より200ドル高い8万4,200ドルの突破を条件としている。別の見方では、強気相場初期段階の確率を90%と評価しつつ、7万5,000ドルの防衛線を意識している。足元の上側タイムフレームの構造は損傷が浅い。価格が週足の始値を下回るなかでも週足RSIは56.75を維持し、中立水準の50を上回った。週足のSupertrendの緑ラインは6万6,812ドルに位置し、現行価格の約22.3%下方、直近安値からは約1万3,000ドル下だ。Bitfinexのアナリストは10月6日、弱気シナリオをこう整理した。8万1,300ドルを下回る状態が続くことに加え、ETFの資金流出が続けば、7万7,000ドルと7万7,200ドルのトゥルーマーケット平均が視野に戻るという。資金流動はこの警告に沿って動いており、直近ではBlackRockのIBIT主導で現物ETFから1日あたり8,240万ドルの資金流出が記録された(8,240万ドルの資金流出)。マクロ指標も週の値動きを左右した。労働統計局は10月14日の公表で、9月の消費者物価上昇率を年3.7%と発表。この米CPIの結果だけでなく、トレーダーのLennart Snyderは水曜日の下落をこのデータと結び付け、下方向の目標の一つとして8万0,300ドルを設定した。翌日には卸売物価が年6.3%の上昇を示した。市場の下層では、CoinGlassの1週間の強清算マップが、8万4,400ドルから8万4,800ドルに最も濃い推定清算クラスターを、8万3,200ドルから8万3,700ドルに比較的小さな帯、8万0,800ドル未満に下位のクラスターを示しており、直近の清算波ではロングが79.5%を吸収した。こうして8万4,000ドルから8万4,200ドルのラインは、両陣営を同時に背負う形になった。Wealthmanagerのブレイクアウト条件、Ardiのエントリー条件、そしてその直上に置かれた最大の清算帯が、いずれもこの水準に集中している。

その後木曜日の遅くに、新たな見解が相次ぎ、トレーダーが想定するシナリオの幅を広げるとともに、週の前半に示された水準を更新した。Daan Crypto Tradeは、ビットコイン (BTC)が安値の下の流動性を一掃しながらも日足の終値はそれを上回って引けたと指摘したが、反発にはフォロースルーが必要だと主張した。今後のセッションで少なくとも8万4,000ドルを取り戻さなければ、緩やかな下落が定着するリスクがあるという。逆に下抜けした場合は、未達のまま残る8万7,000〜8万8,000ドルのゾーンが再び開くとしている。EGRAG CRYPTOはより深い下値経路を示した。直近の主要上昇の前にあった2023年の約22%の調整を引き合いに出し、直近のピークである約8万7,000ドルから同率を適用すると6万8,000ドル近くに着く。同氏はこれを11万4,000〜12万5,000ドルに向かう上昇の前の可能性あるシェイクアウトと位置付け、現在の攻防の焦点としてフィボナッチ0.5の8万4,800ドルを挙げた。一方、CryptoGoosは、利益が出ている供給量の割合が歴史的支持水準に近づきつつあることから積み増しを優先し、その割合が80%を超える局面では利食いを優勢と見ている。

金曜日にはさらなる市場解説が寄せられ、リスクオフの背景に新たな数字が裏付けを与えた。CoinMarketCapのAI要約は、ビットコインを8万1,407.38ドル(24時間で0.64%下落)まで下げた緩やかな値下がりを、9月の米生産者物価指数に結び付けた。同指数は前年同月比6.3%の上昇で、2022年12月以来の大幅な上昇となり、「高金利長期化」への懸念を改めて呼び起こした。これにより、ビットコインとS&P500の24時間の相関は0.87まで上昇した。同じ時間帯には約9億7,200万ドル規模の暗号資産の清算が発生し、うち91.7%がロングだった。一方、アルトコインシーズン指数は1週間で50から61へ上昇した。

土曜日の遅くには、更新されたテクニカル指標が時間軸ごとに割れた相場像を示し、08:11(UTC)に取られた朝のスナップショットを修正した。後の読みでは、時間足は8万0,714ドルへの押し込み後に高安値を切り上げ、板では8万ドル付近に買い注文が積み上がっていたものの、この動きには出来高の裏付けがなく、8万1,000ドルを下回って引けると7万9,694ドルの構造的サポートがさらされるとしている。4時間足は8万4,254ドル付近での上値押し込み後も売り手の主導が続き、立て直しの条件として8万2,500ドルの回収、その先は8万3,000ドルが掲げられた。日足は8万7,374ドルに向けた上昇以降、安値を切り下げて見せるままだが、100日移動平均と200日移動平均は強気の評価を維持しており、8万ドルを失えば7万9,694ドルと7万8,000ドルが視野に入る。

土曜日の夜間には、朝のスナップショットより後の集計された市場データで、ビットコインは8万1,526ドル、24時間で0.28%上昇と示され、時価総額は約1兆6,400億ドル、24時間の出来高は約115億ドルだった。指標の読みは混合した内容となった。相対力指数は46、ストキャスティクスは27、商品チャネル指数は-116、平均方向性指数は24で推移し、MACDは80で弱気を維持する一方、モメンタムとブルベアパワーは強気に分類され、追跡対象の8指標が中立にとどまった。移動平均は時間軸で割れた。価格は10期間EMAの8万2,343ドルと20期間SMAの8万3,405ドルを下回る一方、50期間EMAの8万0,416ドルと50期間SMAの8万1,322ドルは下支えしており、100期間と200期間の平均は買いシグナルを保った。8万1,000ドルを維持しつつ8万2,500ドルを回収できるかが短期的な方向性の試金石となり、この下限が崩れれば次のサポートは7万9,694ドルとなる。